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[null,"佣金和費用",{"$nulls":13},0]
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[null,"員工福利計劃",{"$nulls":13},0]
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[null,"退休金和利潤共享計劃",{"$nulls":13},0]
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[null,"租用或租賃：車輛、設備",{"$nulls":13},0]
[null,"修繕和維護",{"$nulls":13},0]
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[null,"貸款本金付款",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D47:O47)","v":0}]
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[null,"現金支出總計",null,{"$f":"支出[[#Totals],[18年1月]]+SUBTOTAL(109,現金支出[18年1月])","v":0},{"$f":"支出[[#Totals],[18年2月]]+SUBTOTAL(109,現金支出[18年2月])","v":0},{"$f":"支出[[#Totals],[18年3月]]+SUBTOTAL(109,現金支出[18年3月])","v":0},{"$f":"支出[[#Totals],[18年4月]]+SUBTOTAL(109,現金支出[18年4月])","v":0},{"$f":"支出[[#Totals],[18年5月]]+SUBTOTAL(109,現金支出[18年5月])","v":0},{"$f":"支出[[#Totals],[18年6月]]+SUBTOTAL(109,現金支出[18年6月])","v":0},{"$f":"支出[[#Totals],[18年7月]]+SUBTOTAL(109,現金支出[18年7月])","v":0},{"$f":"支出[[#Totals],[18年8月]]+SUBTOTAL(109,現金支出[18年8月])","v":0},{"$f":"支出[[#Totals],[18年9月]]+SUBTOTAL(109,現金支出[18年9月])","v":0},{"$f":"支出[[#Totals],[18年10月]]+SUBTOTAL(109,現金支出[18年10月])","v":0},{"$f":"支出[[#Totals],[18年11月]]+SUBTOTAL(109,現金支出[18年11月])","v":0},{"$f":"支出[[#Totals],[18年12月]]+SUBTOTAL(109,現金支出[18年12月])","v":0},0]
[null,"庫存現金 (月底)",{"$f":"C17","v":0},{"$f":"D17-現金支出[[#Totals],[18年1月]]","v":0},{"$f":"E17-現金支出[[#Totals],[18年2月]]","v":0},{"$f":"F17-現金支出[[#Totals],[18年3月]]","v":0},{"$f":"G17-現金支出[[#Totals],[18年4月]]","v":0},{"$f":"H17-現金支出[[#Totals],[18年5月]]","v":0},{"$f":"I17-現金支出[[#Totals],[18年6月]]","v":0},{"$f":"J17-現金支出[[#Totals],[18年7月]]","v":0},{"$f":"K17-現金支出[[#Totals],[18年8月]]","v":0},{"$f":"L17-現金支出[[#Totals],[18年9月]]","v":0},{"$f":"M17-現金支出[[#Totals],[18年10月]]","v":0},{"$f":"N17-現金支出[[#Totals],[18年11月]]","v":0},{"$f":"O17-現金支出[[#Totals],[18年12月]]","v":0}]
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[null,"其他營運資料"," ","18年1月","18年2月","18年3月","18年4月","18年5月","18年6月","18年7月","18年8月","18年9月","18年10月","18年11月","18年12月","合計"]
[null,"銷售量 (元)",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(其他營運資料[[#This Row],[18年1月]:[18年12月]])","v":0}]
[null,"應收帳款餘額",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(其他營運資料[[#This Row],[18年1月]:[18年12月]])","v":0}]
[null,"呆帳餘額",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(其他營運資料[[#This Row],[18年1月]:[18年12月]])","v":0}]
[null,"現有庫存",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(其他營運資料[[#This Row],[18年1月]:[18年12月]])","v":0}]
[null,"應付帳款餘額",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(其他營運資料[[#This Row],[18年1月]:[18年12月]])","v":0}]
[null,"折舊",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(其他營運資料[[#This Row],[18年1月]:[18年12月]])","v":0}]

{"sheet":"現金流量圖表","index":1,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[1,1,34,16],[36,1,36,2]]}
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[null,"顯示最低庫存現金警示和現金流量預測的組合圖在此儲存格中。"]
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[null,"最低現金餘額警示",null,{"$f":"[0]!Cash_minimum","v":{"v":0,"d":"NT$0"}}]