{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Звіт про рух грошового потоку"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Звіт про рух грошового потоку","index":0,"n_rows":48,"n_cols":18,"rows_kept":48,"merged":[[13,1,13,18],[37,1,37,18],[46,1,46,18]]}
[null,"Рух готівкиКошторисна калькуляція"]
[]
[null,"Початок фінансового року:",null,"(Попередній) запуск",{"$f":"UPPER(TEXT(Датапочаткуфінансовогороку,\"mmm\"))","v":"СІЧ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Датапочаткуфінансовогороку,1),\"mmm\"))","v":"ЛЮТ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Датапочаткуфінансовогороку,2),\"mmm\"))","v":"БЕР"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Датапочаткуфінансовогороку,3),\"mmm\"))","v":"КВІ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Датапочаткуфінансовогороку,4),\"mmm\"))","v":"ТРА"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Датапочаткуфінансовогороку,5),\"mmm\"))","v":"ЧЕР"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Датапочаткуфінансовогороку,6),\"mmm\"))","v":"ЛИП"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Датапочаткуфінансовогороку,7),\"mmm\"))","v":"СЕР"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Датапочаткуфінансовогороку,8),\"mmm\"))","v":"ВЕР"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Датапочаткуфінансовогороку,9),\"mmm\"))","v":"ЖОВ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Датапочаткуфінансовогороку,10),\"mmm\"))","v":"ЛИС"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Датапочаткуфінансовогороку,11),\"mmm\"))","v":"ГРУ"},null,"Усього"]
[null,"2012-01-05",null,"ЦІНА",{"$f":"Датапочаткуфінансовогороку","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(Датапочаткуфінансовогороку)","v":"2012-02-05"},{"$f":"EOMONTH(F4,0)+DAY(Датапочаткуфінансовогороку)","v":"2012-03-05"},{"$f":"EOMONTH(G4,0)+DAY(Датапочаткуфінансовогороку)","v":"2012-04-05"},{"$f":"EOMONTH(H4,0)+DAY(Датапочаткуфінансовогороку)","v":"2012-05-05"},{"$f":"EOMONTH(I4,0)+DAY(Датапочаткуфінансовогороку)","v":"2012-06-05"},{"$f":"EOMONTH(J4,0)+DAY(Датапочаткуфінансовогороку)","v":"2012-07-05"},{"$f":"EOMONTH(K4,0)+DAY(Датапочаткуфінансовогороку)","v":"2012-08-05"},{"$f":"EOMONTH(L4,0)+DAY(Датапочаткуфінансовогороку)","v":"2012-09-05"},{"$f":"EOMONTH(M4,0)+DAY(Датапочаткуфінансовогороку)","v":"2012-10-05"},{"$f":"EOMONTH(N4,0)+DAY(Датапочаткуфінансовогороку)","v":"2012-11-05"},{"$f":"EOMONTH(O4,0)+DAY(Датапочаткуфінансовогороку)","v":"2012-12-05"},null,"ЦІНА за од. товару"]
[]
[null,"Готівка в касі (початок місяця)",null,100,{"$f":"D48","v":100},{"$f":"E48","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
[]
[null,"Грошові надходження"]
[null,"Продажі за готівку",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(Грошовінадходження[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":475}]
[null,"Отримання платежів із касових надходжень",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(Грошовінадходження[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":120}]
[null,"Позика або інші надходження готівки",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(Грошовінадходження[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":200}]
[null,"Усього",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Грошовінадходження[Період 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Грошовінадходження[Період 1])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,Грошовінадходження[Період 2])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,Грошовінадходження[Період 3])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,Грошовінадходження[Період 4])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,Грошовінадходження[Період 5])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,Грошовінадходження[Період 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Грошовінадходження[Період 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Грошовінадходження[Період 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Грошовінадходження[Період 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Грошовінадходження[Період 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Грошовінадходження[Період 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Грошовінадходження[Період 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Грошовінадходження[Усього])","v":795}]
[null,"Усього доступно готівкових грошей (перед видачею)",null,{"$f":"D6+SUM(Грошовінадходження[Період 0])","v":100},{"$f":"E6+SUM(Грошовінадходження[Період 1])","v":275},{"$f":"F6+SUM(Грошовінадходження[Період 2])","v":45},{"$f":"G6+SUM(Грошовінадходження[Період 3])","v":225},{"$f":"H6+SUM(Грошовінадходження[Період 4])","v":224},{"$f":"I6+SUM(Грошовінадходження[Період 5])","v":269},{"$f":"J6+SUM(Грошовінадходження[Період 6])","v":269},{"$f":"K6+SUM(Грошовінадходження[Період 7])","v":269},{"$f":"L6+SUM(Грошовінадходження[Період 8])","v":269},{"$f":"M6+SUM(Грошовінадходження[Період 9])","v":269},{"$f":"N6+SUM(Грошовінадходження[Період 10])","v":269},{"$f":"O6+SUM(Грошовінадходження[Період 11])","v":269},{"$f":"P6+SUM(Грошовінадходження[Період 12])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(Грошовінадходження[Усього])","v":1064}]
[]
[null,"Виплачені кошти"]
[null,"Закупівля (товар)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":626}]
[null,"Закупівля (вкажіть)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Закупівля (вкажіть)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Заробітна плата до утримання податків (точна видача готівки)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Витрати на персонал (податки тощо)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Сторонні послуги",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Приладдя (для офісу та роботи)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Ремонт та обслуговування",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Реклама",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Автотранспорт, доставка, відрядження",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Бухгалтерський та юридичний супровід",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Оренда",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Телефон",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Комунальні послуги",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Страхування",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Податки (нерухомість тощо)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Відсоткова ставка",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Інші витрати (вкажіть)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Інше (вкажіть)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Інше (вкажіть)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Різне",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Усього",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти[Період 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти[Період 1])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти[Період 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти[Період 3])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти[Період 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти[Період 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти[Період 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти[Період 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти[Період 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти[Період 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти[Період 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти[Період 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти[Період 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти[Усього])","v":626}]
[]
[null,"Виплачені кошти (без урахування прибутків і збитків)"]
[null,"Виплата основної суми боргу кредиту",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти2[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Основна закупівля (вкажіть)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти2[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Інші початкові витрати",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти2[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Збереження та/або умовне депонування",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти2[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Зняття коштів власника",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Виплаченікошти2[[#This Row],[Період 0]:[Період 12]])","v":0}]
[null,"Усього",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти2[Період 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти2[Період 1])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти2[Період 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти2[Період 3])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти2[Період 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти2[Період 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти2[Період 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти2[Період 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти2[Період 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти2[Період 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти2[Період 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти2[Період 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти2[Період 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Виплаченікошти2[Усього])","v":0}]
[null,"Усього виплачено коштів",null,{"$f":"SUM(Виплаченікошти[Період 0],Виплаченікошти2[Період 0])","v":0},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[Період 1],Виплаченікошти2[Період 1])","v":400},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[Період 2],Виплаченікошти2[Період 2])","v":0},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[Період 3],Виплаченікошти2[Період 3])","v":226},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[Період 4],Виплаченікошти2[Період 4])","v":0},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[Період 5],Виплаченікошти2[Період 5])","v":0},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[Період 6],Виплаченікошти2[Період 6])","v":0},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[Період 7],Виплаченікошти2[Період 7])","v":0},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[Період 8],Виплаченікошти2[Період 8])","v":0},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[Період 9],Виплаченікошти2[Період 9])","v":0},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[Період 10],Виплаченікошти2[Період 10])","v":0},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[Період 11],Виплаченікошти2[Період 11])","v":0},{"$f":"SUM(Виплаченікошти[Період 12],Виплаченікошти2[Період 12])","v":0},null,{"$f":"SUM(Виплаченікошти[Усього],Виплаченікошти2[Усього])","v":626}]
[]
[null,"Касовий залишок (кінець місяця)",null,{"$f":"D13-D46","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R13-R46","v":438}]