{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Nakit Akış Tablosu"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Nakit Akış Tablosu","index":0,"n_rows":48,"n_cols":18,"rows_kept":48,"merged":[[13,1,13,18],[37,1,37,18],[46,1,46,18]]}
[null,"Nakit Akışı Tablosu"]
[]
[null,"Mali yıl başlangıcı:",null,"(Ön) Başlangıç",{"$f":"UPPER(TEXT(MaliYılBaşlangıçTarihi,\"aaa\"))","v":"OCA"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MaliYılBaşlangıçTarihi,1),\"aaa\"))","v":"ŞUB"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MaliYılBaşlangıçTarihi,2),\"aaa\"))","v":"MAR"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MaliYılBaşlangıçTarihi,3),\"aaa\"))","v":"NİS"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MaliYılBaşlangıçTarihi,4),\"aaa\"))","v":"MAY"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MaliYılBaşlangıçTarihi,5),\"aaa\"))","v":"HAZ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MaliYılBaşlangıçTarihi,6),\"aaa\"))","v":"TEM"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MaliYılBaşlangıçTarihi,7),\"aaa\"))","v":"AĞU"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MaliYılBaşlangıçTarihi,8),\"aaa\"))","v":"EYL"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MaliYılBaşlangıçTarihi,9),\"aaa\"))","v":"EKİ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MaliYılBaşlangıçTarihi,10),\"aaa\"))","v":"KAS"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MaliYılBaşlangıçTarihi,11),\"aaa\"))","v":"ARA"},null,"Toplam"]
[null,"2012-01-05",null,"THMN",{"$f":"MaliYılBaşlangıçTarihi","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(MaliYılBaşlangıçTarihi)","v":"2012-02-05"},{"$f":"EOMONTH(F4,0)+DAY(MaliYılBaşlangıçTarihi)","v":"2012-03-05"},{"$f":"EOMONTH(G4,0)+DAY(MaliYılBaşlangıçTarihi)","v":"2012-04-05"},{"$f":"EOMONTH(H4,0)+DAY(MaliYılBaşlangıçTarihi)","v":"2012-05-05"},{"$f":"EOMONTH(I4,0)+DAY(MaliYılBaşlangıçTarihi)","v":"2012-06-05"},{"$f":"EOMONTH(J4,0)+DAY(MaliYılBaşlangıçTarihi)","v":"2012-07-05"},{"$f":"EOMONTH(K4,0)+DAY(MaliYılBaşlangıçTarihi)","v":"2012-08-05"},{"$f":"EOMONTH(L4,0)+DAY(MaliYılBaşlangıçTarihi)","v":"2012-09-05"},{"$f":"EOMONTH(M4,0)+DAY(MaliYılBaşlangıçTarihi)","v":"2012-10-05"},{"$f":"EOMONTH(N4,0)+DAY(MaliYılBaşlangıçTarihi)","v":"2012-11-05"},{"$f":"EOMONTH(O4,0)+DAY(MaliYılBaşlangıçTarihi)","v":"2012-12-05"},null,"THMN Kalem"]
[]
[null,"Eldeki Nakit Miktarı (ayın başlangıcında)",null,100,{"$f":"D48","v":100},{"$f":"E48","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
[]
[null,"Tahsil Edilen Nakit"]
[null,"Nakit Satışlar",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(NakitTahsilatlar[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":475}]
[null,"Alacak hesaplarından tahsil edilenler",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(NakitTahsilatlar[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":120}]
[null,"Borçlar/ diğer nakit enj.",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(NakitTahsilatlar[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":200}]
[null,"Toplam",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,NakitTahsilatlar[Dönem 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,NakitTahsilatlar[Dönem 1])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,NakitTahsilatlar[Dönem 2])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,NakitTahsilatlar[Dönem 3])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,NakitTahsilatlar[Dönem 4])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,NakitTahsilatlar[Dönem 5])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,NakitTahsilatlar[Dönem 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,NakitTahsilatlar[Dönem 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,NakitTahsilatlar[Dönem 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,NakitTahsilatlar[Dönem 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,NakitTahsilatlar[Dönem 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,NakitTahsilatlar[Dönem 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,NakitTahsilatlar[Dönem 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,NakitTahsilatlar[Toplam])","v":795}]
[null,"Mevcut Toplam Nakit (nakit çıkışından önce)",null,{"$f":"D6+SUM(NakitTahsilatlar[Dönem 0])","v":100},{"$f":"E6+SUM(NakitTahsilatlar[Dönem 1])","v":275},{"$f":"F6+SUM(NakitTahsilatlar[Dönem 2])","v":45},{"$f":"G6+SUM(NakitTahsilatlar[Dönem 3])","v":225},{"$f":"H6+SUM(NakitTahsilatlar[Dönem 4])","v":224},{"$f":"I6+SUM(NakitTahsilatlar[Dönem 5])","v":269},{"$f":"J6+SUM(NakitTahsilatlar[Dönem 6])","v":269},{"$f":"K6+SUM(NakitTahsilatlar[Dönem 7])","v":269},{"$f":"L6+SUM(NakitTahsilatlar[Dönem 8])","v":269},{"$f":"M6+SUM(NakitTahsilatlar[Dönem 9])","v":269},{"$f":"N6+SUM(NakitTahsilatlar[Dönem 10])","v":269},{"$f":"O6+SUM(NakitTahsilatlar[Dönem 11])","v":269},{"$f":"P6+SUM(NakitTahsilatlar[Dönem 12])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(NakitTahsilatlar[Toplam])","v":1064}]
[]
[null,"Ödenen Nakit"]
[null,"Satın almalar (mallar)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":626}]
[null,"Satın almalar (belirtin)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Satın almalar (belirtin)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Brüt ücretler (tam çekilen tutar)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Personel giderleri (vergiler vs.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Dış hizmetler",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Sarf malzemeleri (ofis ve işletim)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Onarım ve bakım",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Reklam",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Araç, nakliye ve seyahat",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Muhasebe ve yasal",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Kira",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Telefon",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Su - elektrik",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Sigorta",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Vergiler (Konut vergisi vs.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Faiz",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Diğer giderler (belirtin)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Diğer (belirtin)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Diğer (belirtin)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Çeşitli",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Toplam",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Dönem 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Dönem 1])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Dönem 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Dönem 3])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Dönem 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Dönem 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Dönem 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Dönem 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Dönem 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Dönem 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Dönem 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Dönem 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Dönem 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Toplam])","v":626}]
[]
[null,"Ödenen Nakit (Kar Zarar Harici)"]
[null,"Kredi anapara ödemesi",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit2[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Sermaye satın alma işlemleri (belirtin)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit2[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Diğer başlangıç maliyetleri",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit2[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Rezerv ve/veya alıkoyma",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit2[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Şirket sahiplerinin çektiği tutar",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit2[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]])","v":0}]
[null,"Toplam",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit2[Dönem 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit2[Dönem 1])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit2[Dönem 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit2[Dönem 3])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit2[Dönem 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit2[Dönem 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit2[Dönem 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit2[Dönem 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit2[Dönem 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit2[Dönem 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit2[Dönem 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit2[Dönem 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit2[Dönem 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit2[Toplam])","v":0}]
[null,"Ödenen Toplam Nakit",null,{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[Dönem 0],ÖdenenNakit2[Dönem 0])","v":0},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[Dönem 1],ÖdenenNakit2[Dönem 1])","v":400},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[Dönem 2],ÖdenenNakit2[Dönem 2])","v":0},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[Dönem 3],ÖdenenNakit2[Dönem 3])","v":226},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[Dönem 4],ÖdenenNakit2[Dönem 4])","v":0},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[Dönem 5],ÖdenenNakit2[Dönem 5])","v":0},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[Dönem 6],ÖdenenNakit2[Dönem 6])","v":0},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[Dönem 7],ÖdenenNakit2[Dönem 7])","v":0},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[Dönem 8],ÖdenenNakit2[Dönem 8])","v":0},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[Dönem 9],ÖdenenNakit2[Dönem 9])","v":0},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[Dönem 10],ÖdenenNakit2[Dönem 10])","v":0},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[Dönem 11],ÖdenenNakit2[Dönem 11])","v":0},{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[Dönem 12],ÖdenenNakit2[Dönem 12])","v":0},null,{"$f":"SUM(ÖdenenNakit[Toplam],ÖdenenNakit2[Toplam])","v":626}]
[]
[null,"Nakit Durumu (ay sonunda)",null,{"$f":"D13-D46","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R13-R46","v":438}]