{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["งบกระแสเงินสด"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"งบกระแสเงินสด","index":0,"n_rows":48,"n_cols":18,"rows_kept":48,"merged":[[13,1,13,18],[37,1,37,18],[46,1,46,18]]}
[null," งบกระแสเงินสด"]
[]
[null,"ปีงบประมาณเริ่ม:",null,"(ก่อน) เริ่มต้น",{"$f":"UPPER(TEXT(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ,\"[$-107041E]mmm\"))","v":"ม.ค."},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ,1),\"[$-107041E]mmm\"))","v":"ก.พ."},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ,2),\"[$-107041E]mmm\"))","v":"มี.ค."},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ,3),\"[$-107041E]mmm\"))","v":"เม.ย."},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ,4),\"[$-107041E]mmm\"))","v":"พ.ค."},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ,5),\"[$-107041E]mmm\"))","v":"มิ.ย."},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ,6),\"[$-107041E]mmm\"))","v":"ก.ค."},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ,7),\"[$-107041E]mmm\"))","v":"ส.ค."},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ,8),\"[$-107041E]mmm\"))","v":"ก.ย."},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ,9),\"[$-107041E]mmm\"))","v":"ต.ค."},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ,10),\"[$-107041E]mmm\"))","v":"พ.ย."},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ,11),\"[$-107041E]mmm\"))","v":"ธ.ค."},null,"ผลรวม"]
[null,"2012-01-05",null,"ค่าประมาณ",{"$f":"วันเริ่มต้นปีงบประมาณ","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ)","v":"2012-02-05"},{"$f":"EOMONTH(F4,0)+DAY(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ)","v":"2012-03-05"},{"$f":"EOMONTH(G4,0)+DAY(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ)","v":"2012-04-05"},{"$f":"EOMONTH(H4,0)+DAY(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ)","v":"2012-05-05"},{"$f":"EOMONTH(I4,0)+DAY(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ)","v":"2012-06-05"},{"$f":"EOMONTH(J4,0)+DAY(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ)","v":"2012-07-05"},{"$f":"EOMONTH(K4,0)+DAY(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ)","v":"2012-08-05"},{"$f":"EOMONTH(L4,0)+DAY(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ)","v":"2012-09-05"},{"$f":"EOMONTH(M4,0)+DAY(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ)","v":"2012-10-05"},{"$f":"EOMONTH(N4,0)+DAY(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ)","v":"2012-11-05"},{"$f":"EOMONTH(O4,0)+DAY(วันเริ่มต้นปีงบประมาณ)","v":"2012-12-05"},null,"ค่าประมาณของรายการ"]
[]
[null,"เงินสดในมือ (ต้นเดือน)",null,100,{"$f":"D48","v":100},{"$f":"E48","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
[]
[null,"เงินสดที่ได้รับ"]
[null,"ยอดขายเงินสด",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(ใบเสร็จรับเงิน[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":475}]
[null,"บัญชี Collections fm CR",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(ใบเสร็จรับเงิน[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":120}]
[null,"เงินกู้/ การใส่เงินสดอื่นๆ",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(ใบเสร็จรับเงิน[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":200}]
[null,"ผลรวม",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,ใบเสร็จรับเงิน[Period 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ใบเสร็จรับเงิน[Period 1])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,ใบเสร็จรับเงิน[Period 2])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,ใบเสร็จรับเงิน[Period 3])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,ใบเสร็จรับเงิน[Period 4])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,ใบเสร็จรับเงิน[Period 5])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,ใบเสร็จรับเงิน[Period 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ใบเสร็จรับเงิน[Period 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ใบเสร็จรับเงิน[Period 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ใบเสร็จรับเงิน[Period 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ใบเสร็จรับเงิน[Period 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ใบเสร็จรับเงิน[Period 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,ใบเสร็จรับเงิน[Period 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,ใบเสร็จรับเงิน[Total])","v":795}]
[null,"เงินสดทั้งหมดที่มี (ก่อนจ่าย)",null,{"$f":"D6+SUM(ใบเสร็จรับเงิน[Period 0])","v":100},{"$f":"E6+SUM(ใบเสร็จรับเงิน[Period 1])","v":275},{"$f":"F6+SUM(ใบเสร็จรับเงิน[Period 2])","v":45},{"$f":"G6+SUM(ใบเสร็จรับเงิน[Period 3])","v":225},{"$f":"H6+SUM(ใบเสร็จรับเงิน[Period 4])","v":224},{"$f":"I6+SUM(ใบเสร็จรับเงิน[Period 5])","v":269},{"$f":"J6+SUM(ใบเสร็จรับเงิน[Period 6])","v":269},{"$f":"K6+SUM(ใบเสร็จรับเงิน[Period 7])","v":269},{"$f":"L6+SUM(ใบเสร็จรับเงิน[Period 8])","v":269},{"$f":"M6+SUM(ใบเสร็จรับเงิน[Period 9])","v":269},{"$f":"N6+SUM(ใบเสร็จรับเงิน[Period 10])","v":269},{"$f":"O6+SUM(ใบเสร็จรับเงิน[Period 11])","v":269},{"$f":"P6+SUM(ใบเสร็จรับเงิน[Period 12])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(ใบเสร็จรับเงิน[Total])","v":1064}]
[]
[null,"เงินสดที่ใช้จ่าย"]
[null,"การซื้อ (สินค้า)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":626}]
[null,"การซื้อ (ระบุ)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"การซื้อ (ระบุ)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"ค่าจ้างรวม (จำนวนเงินที่ถอนจริง)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"ค่าใช้จ่ายบัญชีเงินเดือน (ภาษีและอื่นๆ)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"บริการภายนอก",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"อุปกรณ์ต่างๆ (สำนักงานและการดำเนินการ)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"การซ่อมและการบำรุงรักษา",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"การโฆษณา",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"รถยนต์ การจัดส่ง และการเดินทาง",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"บัญชีและกฎหมาย",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"ค่าเช่า",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"โทรศัพท์",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"สาธารณูปโภค",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"การประกันภัย",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"ภาษี (อสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"ดอกเบี้ย",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระบุ)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"อื่นๆ (ระบุ)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"อื่นๆ (ระบุ)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"เบ็ดเตล็ด",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"ผลรวม\n",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด[Period 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด[Period 1])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด[Period 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด[Period 3])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด[Period 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด[Period 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด[Period 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด[Period 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด[Period 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด[Period 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด[Period 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด[Period 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด[Period 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด[Total])","v":626}]
[]
[null,"เงินสดที่ใช้จ่าย (ไม่ใช่กำไรและขาดทุน)"]
[null,"การชำระต้นเงินกู้",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด2[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"การซื้อเพื่อลงทุน (ระบุ)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด2[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"ค่าใช้จ่ายเพื่อเริ่มต้นอื่นๆ",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด2[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"เงินสำรองและ/หรือเงินเก็บไว้ให้บุคคลอื่น",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด2[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"การถอนเงินของเจ้าของ",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด2[[#This Row],[Period 0]:[Period 12]])","v":0}]
[null,"ผลรวม",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด2[Period 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด2[Period 1])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด2[Period 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด2[Period 3])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด2[Period 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด2[Period 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด2[Period 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด2[Period 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด2[Period 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด2[Period 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด2[Period 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด2[Period 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด2[Period 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,การจ่ายเงินสด2[Total])","v":0}]
[null,"เงินสดที่ใช้จ่ายสุทธิ",null,{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[Period 0],การจ่ายเงินสด2[Period 0])","v":0},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[Period 1],การจ่ายเงินสด2[Period 1])","v":400},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[Period 2],การจ่ายเงินสด2[Period 2])","v":0},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[Period 3],การจ่ายเงินสด2[Period 3])","v":226},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[Period 4],การจ่ายเงินสด2[Period 4])","v":0},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[Period 5],การจ่ายเงินสด2[Period 5])","v":0},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[Period 6],การจ่ายเงินสด2[Period 6])","v":0},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[Period 7],การจ่ายเงินสด2[Period 7])","v":0},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[Period 8],การจ่ายเงินสด2[Period 8])","v":0},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[Period 9],การจ่ายเงินสด2[Period 9])","v":0},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[Period 10],การจ่ายเงินสด2[Period 10])","v":0},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[Period 11],การจ่ายเงินสด2[Period 11])","v":0},{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[Period 12],การจ่ายเงินสด2[Period 12])","v":0},null,{"$f":"SUM(การจ่ายเงินสด[Total],การจ่ายเงินสด2[Total])","v":626}]
[]
[null,"สถานะเงินสด (สิ้นเดือน)",null,{"$f":"D13-D46","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R13-R46","v":438}]