{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Hotovostný tok","Graf hotovostného toku"],"not_rendered":{"charts":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Hotovostný tok","index":0,"n_rows":61,"n_cols":16,"rows_kept":61,"merged":[[0,1,0,15],[1,1,1,15]]}
[null,"Predpoveď hotovostného toku pre malý podnik"]
[null,"Názov spoločnosti"]
[null,"Počiatočný dátum",{"$f":"TODAY()","v":"2019-04-25"}]
[null,"Minimum pre upozornenie na hotovostný zostatok",null,{"$f":"Hotovosť_minimum","v":0},{"$f":"Hotovosť_minimum","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,"Začiatok","január-18","február-18","marec-18","apríl-18","máj-18","jún-18","jún-182","august-18","september-18","október-18","november-18","december-18","Celková hodnota"]
[null,"Dostupná hotovosť (začiatok mesiaca)",null,{"$f":"C53","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"HOTOVOSTNÉ PRÍJMY"," ","január-18","február-18","marec-18","apríl-18","máj-18","jún-18","jún-182","august-18","september-18","október-18","november-18","december-18","Celková hodnota"]
[null,"Predaj za hotovosť",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D10:O10)","v":0}]
[null,"Vrátenia a príspevky",{"$nulls":13},0]
[null,"Inkaso pohľadávok",{"$nulls":13},0]
[null,"Úroky, iné príjmy",{"$nulls":13},0]
[null,"Výnosy pôžičiek",{"$nulls":13},0]
[null,"Príspevky majiteľov",{"$nulls":13},0]
[null,"CELKOVÉ HOTOVOSTNÉ PRÍJMY",null,{"$f":"SUM(D10,D12:D15,(D11*-1))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUBTOTAL(109,HotovostnéPríjmy[Celková hodnota])","v":0}]
[null,"CELKOVÁ DOSTUPNÁ HOTOVOSŤ",{"$f":"(C7+HotovostnéPríjmy[[#Totals],[ ]])","v":0},{"$f":"(D7+HotovostnéPríjmy[[#Totals],[január-18]])","v":0},{"$f":"(E7+HotovostnéPríjmy[[#Totals],[február-18]])","v":0},{"$f":"(F7+HotovostnéPríjmy[[#Totals],[marec-18]])","v":0},{"$f":"(G7+HotovostnéPríjmy[[#Totals],[apríl-18]])","v":0},{"$f":"(H7+HotovostnéPríjmy[[#Totals],[máj-18]])","v":0},{"$f":"(I7+HotovostnéPríjmy[[#Totals],[jún-18]])","v":0},{"$f":"(J7+HotovostnéPríjmy[[#Totals],[jún-182]])","v":0},{"$f":"(K7+HotovostnéPríjmy[[#Totals],[august-18]])","v":0},{"$f":"(L7+HotovostnéPríjmy[[#Totals],[september-18]])","v":0},{"$f":"(M7+HotovostnéPríjmy[[#Totals],[október-18]])","v":0},{"$f":"(N7+HotovostnéPríjmy[[#Totals],[november-18]])","v":0},{"$f":"(O7+HotovostnéPríjmy[[#Totals],[december-18]])","v":0}]
[]
[null,"VYPLATENÁ HOTOVOSŤ"," ","január-18","február-18","marec-18","apríl-18","máj-18","jún-18","jún-182","august-18","september-18","október-18","november-18","december-18","Celková hodnota"]
[null,"Reklama",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D20:O20)","v":0}]
[null,"Provízie a poplatky",{"$nulls":13},0]
[null,"Zmluvná práca",{"$nulls":13},0]
[null,"Programy zamestnaneckých benefitov",{"$nulls":13},0]
[null,"Poistenie (iné ako zdravotné)",{"$nulls":13},0]
[null,"Výdavky na úroky",{"$nulls":13},0]
[null,"Materiály a spotrebný materiál (v nákladoch na predaný tovar)",{"$nulls":13},0]
[null,"Jedlo a zábava",{"$nulls":13},0]
[null,"Úrok hypoték",{"$nulls":13},0]
[null,"Kancelárske výdavky",{"$nulls":13},0]
[null,"Iné úrokové výdavky",{"$nulls":13},0]
[null,"Dôchodkové sporenie a plán podielu na zisku",{"$nulls":13},0]
[null,"Nákupy na ďalší predaj",{"$nulls":13},0]
[null,"Prenájom alebo lízing",{"$nulls":13},0]
[null,"Prenájom alebo lízing: dopravné prostriedky, vybavenie",{"$nulls":13},0]
[null,"Opravy a údržba",{"$nulls":13},0]
[null,"Spotrebný materiál (nie v nákladoch na predaný tovar)",{"$nulls":13},0]
[null,"Dane a licencie",{"$nulls":13},0]
[null,"Cestovanie",{"$nulls":13},0]
[null,"Energie",{"$nulls":13},0]
[null,"Mzdy (okrem zam. kreditov)",{"$nulls":13},0]
[null,"Ďalšie výdavky",{"$nulls":13},0]
[null,"Ďalšie výdavky",{"$nulls":13},0]
[null,"Ďalšie výdavky",{"$nulls":13},0]
[null,"Rôzne",{"$nulls":13},0]
[null,"MEDZISÚČET",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Výdavky[január-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Výdavky[február-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Výdavky[marec-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Výdavky[apríl-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Výdavky[máj-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Výdavky[jún-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Výdavky[jún-182])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Výdavky[august-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Výdavky[september-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Výdavky[október-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Výdavky[november-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Výdavky[december-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Výdavky[Celková hodnota])","v":0}]
[null,"VYPLATENÁ HOTOVOSŤ"," ","január-18","február-18","marec-18","apríl-18","máj-18","jún-18","jún-182","august-18","september-18","október-18","november-18","december-18","Celková hodnota"]
[null,"Platba istiny pôžičky",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D47:O47)","v":0}]
[null,"Nákupy kapitálu",{"$nulls":13},0]
[null,"Ďalšie úvodné náklady",{"$nulls":13},0]
[null,"Do rezervy alebo úschovy",{"$nulls":13},0]
[null,"Výber majiteľov",{"$nulls":13},0]
[null,"CELKOVÁ VYPLATENÁ HOTOVOSŤ",null,{"$f":"Výdavky[[#Totals],[január-18]]+SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[január-18])","v":0},{"$f":"Výdavky[[#Totals],[február-18]]+SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[február-18])","v":0},{"$f":"Výdavky[[#Totals],[marec-18]]+SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[marec-18])","v":0},{"$f":"Výdavky[[#Totals],[apríl-18]]+SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[apríl-18])","v":0},{"$f":"Výdavky[[#Totals],[máj-18]]+SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[máj-18])","v":0},{"$f":"Výdavky[[#Totals],[jún-18]]+SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[jún-18])","v":0},{"$f":"Výdavky[[#Totals],[jún-182]]+SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[jún-182])","v":0},{"$f":"Výdavky[[#Totals],[august-18]]+SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[august-18])","v":0},{"$f":"Výdavky[[#Totals],[september-18]]+SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[september-18])","v":0},{"$f":"Výdavky[[#Totals],[október-18]]+SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[október-18])","v":0},{"$f":"Výdavky[[#Totals],[november-18]]+SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[november-18])","v":0},{"$f":"Výdavky[[#Totals],[december-18]]+SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[december-18])","v":0},0]
[null,"Dostupná hotovosť (koniec mesiaca)",{"$f":"C17","v":0},{"$f":"D17-VyplatenáHotovosť[[#Totals],[január-18]]","v":0},{"$f":"E17-VyplatenáHotovosť[[#Totals],[február-18]]","v":0},{"$f":"F17-VyplatenáHotovosť[[#Totals],[marec-18]]","v":0},{"$f":"G17-VyplatenáHotovosť[[#Totals],[apríl-18]]","v":0},{"$f":"H17-VyplatenáHotovosť[[#Totals],[máj-18]]","v":0},{"$f":"I17-VyplatenáHotovosť[[#Totals],[jún-18]]","v":0},{"$f":"J17-VyplatenáHotovosť[[#Totals],[jún-182]]","v":0},{"$f":"K17-VyplatenáHotovosť[[#Totals],[august-18]]","v":0},{"$f":"L17-VyplatenáHotovosť[[#Totals],[september-18]]","v":0},{"$f":"M17-VyplatenáHotovosť[[#Totals],[október-18]]","v":0},{"$f":"N17-VyplatenáHotovosť[[#Totals],[november-18]]","v":0},{"$f":"O17-VyplatenáHotovosť[[#Totals],[december-18]]","v":0}]
[]
[null,"ĎALŠIE PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE"," ","január-18","február-18","marec-18","apríl-18","máj-18","jún-18","jún-182","august-18","september-18","október-18","november-18","december-18","Celková hodnota"]
[null,"Objem predaja (EUR)",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ĎalšiePrevádzkovéÚdaje[[#This Row],[január-18]:[december-18]])","v":0}]
[null,"Zostatok pohľadávok",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ĎalšiePrevádzkovéÚdaje[[#This Row],[január-18]:[december-18]])","v":0}]
[null,"Zostatok nedobytných pohľadávok",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ĎalšiePrevádzkovéÚdaje[[#This Row],[január-18]:[december-18]])","v":0}]
[null,"Dostupné zásoby",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ĎalšiePrevádzkovéÚdaje[[#This Row],[január-18]:[december-18]])","v":0}]
[null,"Zostatok záväzkov",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ĎalšiePrevádzkovéÚdaje[[#This Row],[január-18]:[december-18]])","v":0}]
[null,"Odpisy",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ĎalšiePrevádzkovéÚdaje[[#This Row],[január-18]:[december-18]])","v":0}]

{"sheet":"Graf hotovostného toku","index":1,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[1,1,34,16],[36,1,36,2]]}
[]
[null,"V tejto bunke sa nachádza kombinovaný graf zobrazujúci upozornenie na minimálnu dostupnú hotovosť a predpoveď hotovostného toku."]
{"$rows_empty":34}
[null,"Minimum pre upozornenie na hotovostný zostatok",null,{"$f":"[0]!Hotovosť_minimum","v":{"v":0,"d":"0 EUR"}}]