{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Výkaz o peňažnom toku"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Výkaz o peňažnom toku","index":0,"n_rows":48,"n_cols":18,"rows_kept":48,"merged":[[13,1,13,18],[37,1,37,18],[46,1,46,18]]}
[null,"Peňažný tok Vyhlásenie"]
[]
[null,"Začiatok fiškálneho roka:",null,"(Predbežný) Začiatok",{"$f":"UPPER(TEXT(Dátumzačiatkufiškálnehoroku,\"mmm\"))","v":"1"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Dátumzačiatkufiškálnehoroku,1),\"mmm\"))","v":"2"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Dátumzačiatkufiškálnehoroku,2),\"mmm\"))","v":"3"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Dátumzačiatkufiškálnehoroku,3),\"mmm\"))","v":"4"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Dátumzačiatkufiškálnehoroku,4),\"mmm\"))","v":"5"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Dátumzačiatkufiškálnehoroku,5),\"mmm\"))","v":"6"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Dátumzačiatkufiškálnehoroku,6),\"mmm\"))","v":"7"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Dátumzačiatkufiškálnehoroku,7),\"mmm\"))","v":"8"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Dátumzačiatkufiškálnehoroku,8),\"mmm\"))","v":"9"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Dátumzačiatkufiškálnehoroku,9),\"mmm\"))","v":"10"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Dátumzačiatkufiškálnehoroku,10),\"mmm\"))","v":"11"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Dátumzačiatkufiškálnehoroku,11),\"mmm\"))","v":"12"},null,"Celkom"]
[null,"2012-01-05",null,"SEČ",{"$f":"Dátumzačiatkufiškálnehoroku","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(Dátumzačiatkufiškálnehoroku)","v":"2012-02-05"},{"$f":"EOMONTH(F4,0)+DAY(Dátumzačiatkufiškálnehoroku)","v":"2012-03-05"},{"$f":"EOMONTH(G4,0)+DAY(Dátumzačiatkufiškálnehoroku)","v":"2012-04-05"},{"$f":"EOMONTH(H4,0)+DAY(Dátumzačiatkufiškálnehoroku)","v":"2012-05-05"},{"$f":"EOMONTH(I4,0)+DAY(Dátumzačiatkufiškálnehoroku)","v":"2012-06-05"},{"$f":"EOMONTH(J4,0)+DAY(Dátumzačiatkufiškálnehoroku)","v":"2012-07-05"},{"$f":"EOMONTH(K4,0)+DAY(Dátumzačiatkufiškálnehoroku)","v":"2012-08-05"},{"$f":"EOMONTH(L4,0)+DAY(Dátumzačiatkufiškálnehoroku)","v":"2012-09-05"},{"$f":"EOMONTH(M4,0)+DAY(Dátumzačiatkufiškálnehoroku)","v":"2012-10-05"},{"$f":"EOMONTH(N4,0)+DAY(Dátumzačiatkufiškálnehoroku)","v":"2012-11-05"},{"$f":"EOMONTH(O4,0)+DAY(Dátumzačiatkufiškálnehoroku)","v":"2012-12-05"},null,"Položka SEČ"]
[]
[null,"Hotovosť (začiatok mesiaca)",null,100,{"$f":"D48","v":100},{"$f":"E48","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
[]
[null,"Pokladničný príjem"]
[null,"Tržba za hotovosť",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(PríjmovéPokladničnéDoklady[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":475}]
[null,"Výbery z úverových účtov",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(PríjmovéPokladničnéDoklady[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":120}]
[null,"Pôžička/iná hotovostná injekcia",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(PríjmovéPokladničnéDoklady[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":200}]
[null,"Celkom",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 1])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 2])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 3])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 4])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 5])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,PríjmovéPokladničnéDoklady[Celkom])","v":795}]
[null,"Celková dostupná hotovosť (pred výberom)",null,{"$f":"D6+SUM(PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 0])","v":100},{"$f":"E6+SUM(PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 1])","v":275},{"$f":"F6+SUM(PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 2])","v":45},{"$f":"G6+SUM(PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 3])","v":225},{"$f":"H6+SUM(PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 4])","v":224},{"$f":"I6+SUM(PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 5])","v":269},{"$f":"J6+SUM(PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 6])","v":269},{"$f":"K6+SUM(PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 7])","v":269},{"$f":"L6+SUM(PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 8])","v":269},{"$f":"M6+SUM(PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 9])","v":269},{"$f":"N6+SUM(PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 10])","v":269},{"$f":"O6+SUM(PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 11])","v":269},{"$f":"P6+SUM(PríjmovéPokladničnéDoklady[Obdobie 12])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(PríjmovéPokladničnéDoklady[Celkom])","v":1064}]
[]
[null,"Vyplatená hotovosť"]
[null,"Nákupy (tovar)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":626}]
[null,"Nákupy (uveďte)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Nákupy (uveďte)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Hrubé mzdy (presný výber)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Mzdové výdavky (dane atď.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Dodávané služby",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Dodávky (kanc. a prevádzka)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Opravy a údržba",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Reklama",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Auto, doručovanie a cestovanie",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Účtovníctvo a právne služby",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Nájomné",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Telefón",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Energie",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Poistenie",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Dane (nehnuteľnosti atď.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Úrok",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Iné náklady (uveďte)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Iné (uveďte)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Iné (uveďte)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Rôzne",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Celkom",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[Obdobie 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[Obdobie 1])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[Obdobie 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[Obdobie 3])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[Obdobie 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[Obdobie 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[Obdobie 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[Obdobie 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[Obdobie 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[Obdobie 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[Obdobie 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[Obdobie 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[Obdobie 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť[Celkom])","v":626}]
[]
[null,"Vyplatená hotovosť (okrem ziskov a strát)"]
[null,"Platba pôžičkovej istiny",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť2[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Nákup za hotovosť (uveďte)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť2[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Iné počiatočné náklady",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť2[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Rezerva alebo úschova",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť2[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Výber vlastníka",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť2[[#This Row],[Obdobie 0]:[Obdobie 12]])","v":0}]
[null,"Celkom",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť2[Obdobie 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť2[Obdobie 1])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť2[Obdobie 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť2[Obdobie 3])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť2[Obdobie 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť2[Obdobie 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť2[Obdobie 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť2[Obdobie 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť2[Obdobie 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť2[Obdobie 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť2[Obdobie 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť2[Obdobie 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť2[Obdobie 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,VyplatenáHotovosť2[Celkom])","v":0}]
[null,"Celková vyplatená hotovosť",null,{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[Obdobie 0],VyplatenáHotovosť2[Obdobie 0])","v":0},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[Obdobie 1],VyplatenáHotovosť2[Obdobie 1])","v":400},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[Obdobie 2],VyplatenáHotovosť2[Obdobie 2])","v":0},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[Obdobie 3],VyplatenáHotovosť2[Obdobie 3])","v":226},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[Obdobie 4],VyplatenáHotovosť2[Obdobie 4])","v":0},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[Obdobie 5],VyplatenáHotovosť2[Obdobie 5])","v":0},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[Obdobie 6],VyplatenáHotovosť2[Obdobie 6])","v":0},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[Obdobie 7],VyplatenáHotovosť2[Obdobie 7])","v":0},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[Obdobie 8],VyplatenáHotovosť2[Obdobie 8])","v":0},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[Obdobie 9],VyplatenáHotovosť2[Obdobie 9])","v":0},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[Obdobie 10],VyplatenáHotovosť2[Obdobie 10])","v":0},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[Obdobie 11],VyplatenáHotovosť2[Obdobie 11])","v":0},{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[Obdobie 12],VyplatenáHotovosť2[Obdobie 12])","v":0},null,{"$f":"SUM(VyplatenáHotovosť[Celkom],VyplatenáHotovosť2[Celkom])","v":626}]
[]
[null,"Likvidita (koniec mesiaca)",null,{"$f":"D13-D46","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R13-R46","v":438}]