{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Движение денежных средств","Диаграмма движения ден. средств"],"not_rendered":{"charts":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Движение денежных средств","index":0,"n_rows":62,"n_cols":16,"rows_kept":62,"merged":[[0,1,0,15],[1,1,1,15]]}
[null,"ADATUM CORPORATION"]
[null,"Прогноз движения денежных средств для малого бизнеса"]
[]
[null,"Дата начала",{"$f":"TODAY()","v":"2023-03-24"}]
[null,"Оповещение о минимальном остатке средств",null,{"$f":"ДенежныеСредства_минимум","v":0},{"$f":"ДенежныеСредства_минимум","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,"Начало","Янв гг","Февр гг","Март гг","Апр гг","Май гг","Июн гг","Июл гг","Авг гг","Сент гг","Окт гг","Нояб гг","Дек гг","Итого"]
[null,"Кассовая наличность (на начало месяца)",null,{"$f":"C54","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛИЧНЫХ"," ","Янв гг","Февр гг","Март гг","Апр гг","Май гг","Июн гг","Июл гг","Авг гг","Сент гг","Окт гг","Нояб гг","Дек гг","Итого"]
[null,"Продажи за наличные",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D11:O11)","v":0}]
[null,"Возвраты и скидки",{"$nulls":13},0]
[null,"Сбор дебиторской задолженности",{"$nulls":13},0]
[null,"Проценты и другие доходы",{"$nulls":13},0]
[null,"Получаемый кредит",{"$nulls":13},0]
[null,"Вклады собственников",{"$nulls":13},0]
[null,"ОБЩЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛИЧНЫХ",null,{"$f":"SUM(D11,D13:D16,(D12*-1))","v":0},{"$f":"SUM(E11,E13:E16,(E12*-1))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUBTOTAL(109,КассовыеКвитанции[Итого])","v":0}]
[null,"Итого доступных денежных средств",{"$f":"(C8+КассовыеКвитанции[[#Totals],[ ]])","v":0},{"$f":"(D8+КассовыеКвитанции[[#Totals],[Янв гг]])","v":0},{"$f":"(E8+КассовыеКвитанции[[#Totals],[Февр гг]])","v":0},{"$f":"(F8+КассовыеКвитанции[[#Totals],[Март гг]])","v":0},{"$f":"(G8+КассовыеКвитанции[[#Totals],[Апр гг]])","v":0},{"$f":"(H8+КассовыеКвитанции[[#Totals],[Май гг]])","v":0},{"$f":"(I8+КассовыеКвитанции[[#Totals],[Июн гг]])","v":0},{"$f":"(J8+КассовыеКвитанции[[#Totals],[Июл гг]])","v":0},{"$f":"(K8+КассовыеКвитанции[[#Totals],[Авг гг]])","v":0},{"$f":"(L8+КассовыеКвитанции[[#Totals],[Сент гг]])","v":0},{"$f":"(M8+КассовыеКвитанции[[#Totals],[Окт гг]])","v":0},{"$f":"(N8+КассовыеКвитанции[[#Totals],[Нояб гг]])","v":0},{"$f":"(O8+КассовыеКвитанции[[#Totals],[Дек гг]])","v":0}]
[]
[null,"РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ"," ","Янв гг","Февр гг","Март гг","Апр гг","Май гг","Июн гг","Июл гг","Авг гг","Сент гг","Окт гг","Нояб гг","Дек гг","Итого"]
[null,"Реклама",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D21:O21)","v":0}]
[null,"Комиссионные и сборы",{"$nulls":13},0]
[null,"Зарплата подрядчиков",{"$nulls":13},0]
[null,"Программа льгот для сотрудников",{"$nulls":13},0]
[null,"Страхование (кроме медицинского)",{"$nulls":13},0]
[null,"Расходы на выплату процентов",{"$nulls":13},0]
[null,"Материалы и сырье (в себестоимости)",{"$nulls":13},0]
[null,"Питание и представительские расходы",{"$nulls":13},0]
[null,"Процент по ипотеке",{"$nulls":13},0]
[null,"Расходы на содержание офиса",{"$nulls":13},0]
[null,"Прочие расходы на выплату процентов",{"$nulls":13},0]
[null,"Пенсии и план участия в прибыли",{"$nulls":13},0]
[null,"Покупки для перепродажи",{"$nulls":13},0]
[null,"Аренда или лизинг",{"$nulls":13},0]
[null,"Аренда или лизинг: транспортные средства, оборудование",{"$nulls":13},0]
[null,"Ремонт и обслуживание",{"$nulls":13},0]
[null,"Расходные материалы (не в себестоимости)",{"$nulls":13},0]
[null,"Налоги и лицензии",{"$nulls":13},0]
[null,"Командировки",{"$nulls":13},0]
[null,"Коммунальные услуги",{"$nulls":13},0]
[null,"Заработная плата (за вычетом кредитов сотрудникам)",{"$nulls":13},0]
[null,"Прочие расходы",{"$nulls":13},0]
[null,"Прочие расходы",{"$nulls":13},0]
[null,"Прочие расходы",{"$nulls":13},0]
[null,"Прочее",{"$nulls":13},0]
[null,"ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[Янв гг])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[Февр гг])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[Март гг])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[Апр гг])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[Май гг])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[Июн гг])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[Июл гг])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[Авг гг])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[Сент гг])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[Окт гг])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[Нояб гг])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[Дек гг])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[Итого])","v":0}]
[null,"РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ"," ","Янв гг","Февр гг","Март гг","Апр гг","Май гг","Июн гг","Июл гг","Авг гг","Сент гг","Окт гг","Нояб гг","Дек гг","Итого"]
[null,"Выплата основной суммы долга по кредиту",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D48:O48)","v":0}]
[null,"Покупка основных средств",{"$nulls":13},0]
[null,"Другие первоначальные затраты",{"$nulls":13},0]
[null,"Резерв и/или условное депонирование",{"$nulls":13},0]
[null,"Выплаты собственникам",{"$nulls":13},0]
[null,"ИТОГО: РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ",null,{"$f":"Расходы[[#Totals],[Янв гг]]+SUBTOTAL(109,РасходованиеНаличных[Янв гг])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[Февр гг]]+SUBTOTAL(109,РасходованиеНаличных[Февр гг])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[Март гг]]+SUBTOTAL(109,РасходованиеНаличных[Март гг])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[Апр гг]]+SUBTOTAL(109,РасходованиеНаличных[Апр гг])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[Май гг]]+SUBTOTAL(109,РасходованиеНаличных[Май гг])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[Июн гг]]+SUBTOTAL(109,РасходованиеНаличных[Июн гг])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[Июл гг]]+SUBTOTAL(109,РасходованиеНаличных[Июл гг])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[Авг гг]]+SUBTOTAL(109,РасходованиеНаличных[Авг гг])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[Сент гг]]+SUBTOTAL(109,РасходованиеНаличных[Сент гг])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[Окт гг]]+SUBTOTAL(109,РасходованиеНаличных[Окт гг])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[Нояб гг]]+SUBTOTAL(109,РасходованиеНаличных[Нояб гг])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[Дек гг]]+SUBTOTAL(109,РасходованиеНаличных[Дек гг])","v":0},0]
[null,"Кассовая наличность (на конец месяца)",{"$f":"C18","v":0},{"$f":"D18-РасходованиеНаличных[[#Totals],[Янв гг]]","v":0},{"$f":"E18-РасходованиеНаличных[[#Totals],[Февр гг]]","v":0},{"$f":"F18-РасходованиеНаличных[[#Totals],[Март гг]]","v":0},{"$f":"G18-РасходованиеНаличных[[#Totals],[Апр гг]]","v":0},{"$f":"H18-РасходованиеНаличных[[#Totals],[Май гг]]","v":0},{"$f":"I18-РасходованиеНаличных[[#Totals],[Июн гг]]","v":0},{"$f":"J18-РасходованиеНаличных[[#Totals],[Июл гг]]","v":0},{"$f":"K18-РасходованиеНаличных[[#Totals],[Авг гг]]","v":0},{"$f":"L18-РасходованиеНаличных[[#Totals],[Сент гг]]","v":0},{"$f":"M18-РасходованиеНаличных[[#Totals],[Окт гг]]","v":0},{"$f":"N18-РасходованиеНаличных[[#Totals],[Нояб гг]]","v":0},{"$f":"O18-РасходованиеНаличных[[#Totals],[Дек гг]]","v":0}]
[]
[null,"ДРУГИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ"," ","Янв гг","Февр гг","Март гг","Апр гг","Май гг","Июн гг","Июл гг","Авг гг","Сент гг","Окт гг","Нояб гг","Дек гг","Итого"]
[null,"Объем продаж (рубли)",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ДругиеОперационныеДанные[[#This Row],[Янв гг]:[Дек гг]])","v":0}]
[null,"Остаток дебиторской задолженности",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ДругиеОперационныеДанные[[#This Row],[ ]:[Дек гг]])","v":0}]
[null,"Остаток безнадежной задолженности",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ДругиеОперационныеДанные[[#This Row],[ ]:[Дек гг]])","v":0}]
[null,"Имеющиеся оборотные средства",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ДругиеОперационныеДанные[[#This Row],[ ]:[Дек гг]])","v":0}]
[null,"Остаток кредиторской задолженности",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ДругиеОперационныеДанные[[#This Row],[ ]:[Дек гг]])","v":0}]
[null,"Амортизация",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ДругиеОперационныеДанные[[#This Row],[Янв гг]:[Дек гг]])","v":0}]

{"sheet":"Диаграмма движения ден. средств","index":1,"n_rows":2,"n_cols":7,"rows_kept":2,"merged":[[1,1,1,5],[53,2,53,3]]}
[]
[null,"Оповещение о минимальном остатке средств:",{"$nulls":4},{"$f":"[0]!ДенежныеСредства_минимум","v":{"v":0,"d":"0 ₽"}}]