{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Flux de numerar","Diagramă Flux de numerar"],"not_rendered":{"charts":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Flux de numerar","index":0,"n_rows":61,"n_cols":16,"rows_kept":61,"merged":[[0,1,0,15],[1,1,1,15]]}
[null,"Proiecția fluxului monetar pentru firme mici"]
[null,"Numele firmei"]
[null,"Dată de început",{"$f":"TODAY()","v":"2019-04-24"}]
[null,"Avertizare sold de casă minim",null,{"$f":"Numerar_minim","v":0},{"$f":"Numerar_minim","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,"Inițial"," ian-18","feb-18","mar-18","apr-18","mai-18","iun-18","iul-18","aug-18","sept-18","oct-18","nov-18","dec-18","Total"]
[null,"Numerar în casă (început de lună)",null,{"$f":"C53","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"ÎNCASĂRI DE NUMERAR"," "," ian-18","feb-18","mar-18","apr-18","mai-18","iun-18","iul-18","aug-18","sept-18","oct-18","nov-18","dec-18","Total"]
[null,"Venituri în numerar",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D10:O10)","v":0}]
[null,"Mărfuri returnate și rabaturi",{"$nulls":13},0]
[null,"Colectări în conturi de creanțe",{"$nulls":13},0]
[null,"Dobândă, alte venituri",{"$nulls":13},0]
[null,"Sumă împrumutată",{"$nulls":13},0]
[null,"Contribuții proprietar",{"$nulls":13},0]
[null,"TOTAL ÎNCASĂRI DE NUMERAR",null,{"$f":"SUM(D10,D12:D15,(D11*-1))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUBTOTAL(109,ÎncasăriDeNumerar[Total])","v":0}]
[null,"Total numerar disponibil",{"$f":"(C7+ÎncasăriDeNumerar[[#Totals],[ ]])","v":0},{"$f":"(D7+ÎncasăriDeNumerar[[#Totals],[ ian-18]])","v":0},{"$f":"(E7+ÎncasăriDeNumerar[[#Totals],[feb-18]])","v":0},{"$f":"(F7+ÎncasăriDeNumerar[[#Totals],[mar-18]])","v":0},{"$f":"(G7+ÎncasăriDeNumerar[[#Totals],[apr-18]])","v":0},{"$f":"(H7+ÎncasăriDeNumerar[[#Totals],[mai-18]])","v":0},{"$f":"(I7+ÎncasăriDeNumerar[[#Totals],[iun-18]])","v":0},{"$f":"(J7+ÎncasăriDeNumerar[[#Totals],[iul-18]])","v":0},{"$f":"(K7+ÎncasăriDeNumerar[[#Totals],[aug-18]])","v":0},{"$f":"(L7+ÎncasăriDeNumerar[[#Totals],[sept-18]])","v":0},{"$f":"(M7+ÎncasăriDeNumerar[[#Totals],[oct-18]])","v":0},{"$f":"(N7+ÎncasăriDeNumerar[[#Totals],[nov-18]])","v":0},{"$f":"(O7+ÎncasăriDeNumerar[[#Totals],[dec-18]])","v":0}]
[]
[null,"NUMERAR PLĂTIT"," "," ian-18","feb-18","mar-18","apr-18","mai-18","iun-18","iul-18","aug-18","sept-18","oct-18","nov-18","dec-18","Total"]
[null,"Publicitate",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D20:O20)","v":0}]
[null,"Comisioane și taxe",{"$nulls":13},0]
[null,"Mână de lucru cu contract",{"$nulls":13},0]
[null,"Programe de beneficii pentru angajat",{"$nulls":13},0]
[null,"Asigurare (altele decât cea de sănătate)",{"$nulls":13},0]
[null,"Cheltuieli cu dobânzile",{"$nulls":13},0]
[null,"Materiale și consumabile (în CBV)",{"$nulls":13},0]
[null,"Mese și divertisment",{"$nulls":13},0]
[null,"Dobânzi ipotecare",{"$nulls":13},0]
[null,"Cheltuieli de birou",{"$nulls":13},0]
[null,"Cheltuieli cu alte dobânzi",{"$nulls":13},0]
[null,"Plan de pensie și de participare la profit",{"$nulls":13},0]
[null,"Achiziții pentru revânzare",{"$nulls":13},0]
[null,"Chirie sau închiriere",{"$nulls":13},0]
[null,"Chirie sau închiriere: vehicule, echipament",{"$nulls":13},0]
[null,"Reparații și întreținere",{"$nulls":13},0]
[null,"Consumabile (nu în CBV)",{"$nulls":13},0]
[null,"Taxe și licențe",{"$nulls":13},0]
[null,"Călătorii",{"$nulls":13},0]
[null,"Utilități",{"$nulls":13},0]
[null,"Salarii (mai puțin credite ang.)",{"$nulls":13},0]
[null,"Alte cheltuieli",{"$nulls":13},0]
[null,"Alte cheltuieli",{"$nulls":13},0]
[null,"Alte cheltuieli",{"$nulls":13},0]
[null,"Diverse",{"$nulls":13},0]
[null,"SUBTOTAL",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Cheltuieli[ ian-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Cheltuieli[feb-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Cheltuieli[mar-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Cheltuieli[apr-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Cheltuieli[mai-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Cheltuieli[iun-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Cheltuieli[iul-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Cheltuieli[aug-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Cheltuieli[sept-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Cheltuieli[oct-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Cheltuieli[nov-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Cheltuieli[dec-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Cheltuieli[Total])","v":0}]
[null,"NUMERAR PLĂTIT"," "," ian-18","feb-18","mar-18","apr-18","mai-18","iun-18","iul-18","aug-18","sept-18","oct-18","nov-18","dec-18","Total"]
[null,"Plata de principal aferentă împrumutului",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D47:O47)","v":0}]
[null,"Achiziții de capital",{"$nulls":13},0]
[null,"Alte costuri de constituire",{"$nulls":13},0]
[null,"În contul de rezerve financiare și/sau în contul aferent ipotecii",{"$nulls":13},0]
[null,"Retragere proprietari",{"$nulls":13},0]
[null,"TOTAL NUMERAR PLĂTIT:",null,{"$f":"Cheltuieli[[#Totals],[ ian-18]]+SUBTOTAL(109,NumerarPlătit[ ian-18])","v":0},{"$f":"Cheltuieli[[#Totals],[feb-18]]+SUBTOTAL(109,NumerarPlătit[feb-18])","v":0},{"$f":"Cheltuieli[[#Totals],[mar-18]]+SUBTOTAL(109,NumerarPlătit[mar-18])","v":0},{"$f":"Cheltuieli[[#Totals],[apr-18]]+SUBTOTAL(109,NumerarPlătit[apr-18])","v":0},{"$f":"Cheltuieli[[#Totals],[mai-18]]+SUBTOTAL(109,NumerarPlătit[mai-18])","v":0},{"$f":"Cheltuieli[[#Totals],[iun-18]]+SUBTOTAL(109,NumerarPlătit[iun-18])","v":0},{"$f":"Cheltuieli[[#Totals],[iul-18]]+SUBTOTAL(109,NumerarPlătit[iul-18])","v":0},{"$f":"Cheltuieli[[#Totals],[aug-18]]+SUBTOTAL(109,NumerarPlătit[aug-18])","v":0},{"$f":"Cheltuieli[[#Totals],[sept-18]]+SUBTOTAL(109,NumerarPlătit[sept-18])","v":0},{"$f":"Cheltuieli[[#Totals],[oct-18]]+SUBTOTAL(109,NumerarPlătit[oct-18])","v":0},{"$f":"Cheltuieli[[#Totals],[nov-18]]+SUBTOTAL(109,NumerarPlătit[nov-18])","v":0},{"$f":"Cheltuieli[[#Totals],[dec-18]]+SUBTOTAL(109,NumerarPlătit[dec-18])","v":0},0]
[null,"Numerar în casă (sfârșit de lună)",{"$f":"C17","v":0},{"$f":"D17-NumerarPlătit[[#Totals],[ ian-18]]","v":0},{"$f":"E17-NumerarPlătit[[#Totals],[feb-18]]","v":0},{"$f":"F17-NumerarPlătit[[#Totals],[mar-18]]","v":0},{"$f":"G17-NumerarPlătit[[#Totals],[apr-18]]","v":0},{"$f":"H17-NumerarPlătit[[#Totals],[mai-18]]","v":0},{"$f":"I17-NumerarPlătit[[#Totals],[iun-18]]","v":0},{"$f":"J17-NumerarPlătit[[#Totals],[iul-18]]","v":0},{"$f":"K17-NumerarPlătit[[#Totals],[aug-18]]","v":0},{"$f":"L17-NumerarPlătit[[#Totals],[sept-18]]","v":0},{"$f":"M17-NumerarPlătit[[#Totals],[oct-18]]","v":0},{"$f":"N17-NumerarPlătit[[#Totals],[nov-18]]","v":0},{"$f":"O17-NumerarPlătit[[#Totals],[dec-18]]","v":0}]
[]
[null,"ALȚI PARAMETRI DE EXPLOATARE"," "," ian-18","feb-18","mar-18","apr-18","mai-18","iun-18","iul-18","aug-18","sept-18","oct-18","nov-18","dec-18","Total"]
[null,"Volum vânzări (lei)",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(AlțiParametriDeExploatare[[#This Row],[ ian-18]:[dec-18]])","v":0}]
[null,"Sold conturi de creanțe",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(AlțiParametriDeExploatare[[#This Row],[ ian-18]:[dec-18]])","v":0}]
[null,"Sold creanțe incerte",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(AlțiParametriDeExploatare[[#This Row],[ ian-18]:[dec-18]])","v":0}]
[null,"Inventar existent",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(AlțiParametriDeExploatare[[#This Row],[ ian-18]:[dec-18]])","v":0}]
[null,"Soldul datoriilor",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(AlțiParametriDeExploatare[[#This Row],[ ian-18]:[dec-18]])","v":0}]
[null,"Depreciere",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(AlțiParametriDeExploatare[[#This Row],[ ian-18]:[dec-18]])","v":0}]

{"sheet":"Diagramă Flux de numerar","index":1,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[1,1,34,16],[36,1,36,2]]}
[]
[null,"Diagrama combinație care afișează Avertizarea numerar în casă minim și Proiecția fluxului monetar este în această celulă."]
{"$rows_empty":34}
[null,"Avertizare sold de casă minim",null,{"$f":"[0]!Numerar_minim","v":{"v":0,"d":"0 lei"}}]