{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["REZUMATUL BUGETULUI","DIAGRAMA DE PROFIT ȘI PIERDERI ","DIAGRAMA BALANȚEI"],"not_rendered":{"charts":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"REZUMATUL BUGETULUI","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42}
[]
[null,"RAPORTUL REZUMATUL BUGETULUI",{"$nulls":6},{"$f":"YEAR(TODAY())","v":2019}]
[null,"Numele firmei"]
[null,"Celulele gri sunt calculate pentru dvs. și, în general, nu trebuie modificate."]
[null,"Rezumat pentru profit și pierderi","Date reale pentru luna mai","Obiective pentru luna mai","Varianță lunară","Date reale de la începutul anului până azi","Obiective de la începutul anului până azi","Varianță de la începutul anului până azi","Note"]
[null,"Venit",{"v":1200000,"d":"1,200,000.00 lei"},{"v":1100000,"d":"1,100,000.00 lei"},{"$f":"C6-D6","v":{"v":100000,"d":"100,000.00 lei"}},{"v":6200000,"d":"6,200,000.00 lei"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00 lei"},{"$f":"F6-G6","v":{"v":200000,"d":"200,000.00 lei"}},"În luna mai am depășit obiectivul privind venitul cu 9% datorită executării mai bune din regiunea de vest."]
[null,"Marja brută",{"v":150000,"d":"150,000.00 lei"},{"v":160000,"d":"160,000.00 lei"},{"$f":"C7-D7","v":{"v":-10000,"d":"-10,000.00 lei"}},{"v":640000,"d":"640,000.00 lei"},{"v":750000,"d":"750,000.00 lei"},{"$f":"F7-G7","v":{"v":-110000,"d":"-110,000.00 lei"}}]
[null,"Procent marjă brută",{"$f":"IF(C6=0,0,C7/C6)","v":{"v":0.125,"d":"12.5%"}},{"$f":"IF(D6=0,0,D7/D6)","v":{"v":0.14545454545454545,"d":"14.5%"}},{"$f":"C8-D8","v":{"v":-0.020454545454545447,"d":"-2.0%"}},{"$f":"IF(F6=0,0,F7/F6)","v":{"v":0.1032258064516129,"d":"10.3%"}},{"$f":"IF(G6=0,0,G7/G6)","v":{"v":0.125,"d":"12.5%"}},{"$f":"F8-G8","v":{"v":-0.021774193548387097,"d":"-2.2%"}}]
[null,"Vânzări de produse noi",{"v":200000,"d":"200,000.00 lei"},{"v":150000,"d":"150,000.00 lei"},{"$f":"C9-D9","v":{"v":50000,"d":"50,000.00 lei"}},{"v":900000,"d":"900,000.00 lei"},{"v":750000,"d":"750,000.00 lei"},{"$f":"F9-G9","v":{"v":150000,"d":"150,000.00 lei"}}]
[null,"Defalcare vânzări regionale:"]
[null,"Regiunea de nord-est",{"v":400000,"d":"400,000.00 lei"},{"v":400000,"d":"400,000.00 lei"},{"$f":"C11-D11","v":{"v":0,"d":"0.00 lei"}},{"v":2200000,"d":"2,200,000.00 lei"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00 lei"},{"$f":"F11-G11","v":{"v":200000,"d":"200,000.00 lei"}}]
[null,"Regiunea centrală",{"v":400000,"d":"400,000.00 lei"},{"v":400000,"d":"400,000.00 lei"},{"$f":"C12-D12","v":{"v":0,"d":"0.00 lei"}},{"v":2400000,"d":"2,400,000.00 lei"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00 lei"},{"$f":"F12-G12","v":{"v":400000,"d":"400,000.00 lei"}}]
[null,"Regiunea de vest",{"v":400000,"d":"400,000.00 lei"},{"v":300000,"d":"300,000.00 lei"},{"$f":"C13-D13","v":{"v":100000,"d":"100,000.00 lei"}},{"v":1600000,"d":"1,600,000.00 lei"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00 lei"},{"$f":"F13-G13","v":{"v":-400000,"d":"-400,000.00 lei"}}]
[null,"Cheltuieli și marjă:"]
[null,"Cheltuieli cu vânzările, generale și administrative",{"v":100000,"d":"100,000.00 lei"},{"v":120000,"d":"120,000.00 lei"},{"$f":"D15-C15","v":{"v":20000,"d":"20,000.00 lei"}},{"v":500000,"d":"500,000.00 lei"},{"v":600000,"d":"600,000.00 lei"},{"$f":"G15-F15","v":{"v":100000,"d":"100,000.00 lei"}}]
[null,"Profit de operare (pierdere) înainte de impozitare",{"v":50000,"d":"50,000.00 lei"},{"v":40000,"d":"40,000.00 lei"},{"$f":"C16-D16","v":{"v":10000,"d":"10,000.00 lei"}},{"v":140000,"d":"140,000.00 lei"},{"v":150000,"d":"150,000.00 lei"},{"$f":"F16-G16","v":{"v":-10000,"d":"-10,000.00 lei"}}]
[null,"Marjă operațională",{"$f":"IF(C6=0,0,C16/C6)","v":{"v":0.041666666666666664,"d":"4%"}},{"$f":"IF(D6=0,0,D16/D6)","v":{"v":0.03636363636363636,"d":"4%"}},{"$f":"C17-D17","v":{"v":5.3030303030303025E-3,"d":"1%"}},{"$f":"IF(F6=0,0,F16/F6)","v":{"v":0.02258064516129032,"d":"2%"}},{"$f":"IF(G6=0,0,G16/G6)","v":{"v":0.025,"d":"3%"}},{"$f":"F17-G17","v":{"v":-0.00241935483870968,"d":"-0%"}}]
[]
[null,"Rezumat bilanț contabil","Date reale pentru luna mai","Obiective pentru luna mai","Varianță lunară","Date reale de la începutul anului până azi","Obiective de la începutul anului până azi","Varianță de la începutul anului până azi","Note"]
[null,"Flux monetar la sfârșitul perioadei",{"v":35000,"d":"35,000.00 lei"},{"v":50000,"d":"50,000.00 lei"},{"$f":"C20-D20","v":{"v":-15000,"d":"-15,000.00 lei"}},{"v":35000,"d":"35,000.00 lei"},{"v":50000,"d":"50,000.00 lei"},{"$f":"F20-G20","v":{"v":-15000,"d":"-15,000.00 lei"}},"Diferența de flux monetar s-a datorat decontării în numerar făcute în urma litigiului cu numele firmei din 8 mai."]
[null,"Conturi de creanțe",{"v":20000,"d":"20,000.00 lei"},{"v":22000,"d":"22,000.00 lei"},{"v":-2000,"d":"-2,000.00 lei"},{"v":20000,"d":"20,000.00 lei"},{"v":22000,"d":"22,000.00 lei"},{"v":-2000,"d":"-2,000.00 lei"}]
[null,"Inventar",{"v":25000,"d":"25,000.00 lei"},{"v":30000,"d":"30,000.00 lei"},{"v":-5000,"d":"-5,000.00 lei"},{"v":25000,"d":"25,000.00 lei"},{"v":30000,"d":"30,000.00 lei"},{"v":-5000,"d":"-5,000.00 lei"}]
[null,"Total active lichide",{"v":75000,"d":"75,000.00 lei"},{"v":90000,"d":"90,000.00 lei"},{"v":-15000,"d":"-15,000.00 lei"},{"v":75000,"d":"75,000.00 lei"},{"v":90000,"d":"90,000.00 lei"},{"v":-15000,"d":"-15,000.00 lei"}]
[null,"Active cerute conform ratei de îndatorare",{"v":25000,"d":"25,000.00 lei"},{"v":25000,"d":"25,000.00 lei"},{"v":0,"d":"0.00 lei"},{"v":25000,"d":"25,000.00 lei"},{"v":25000,"d":"25,000.00 lei"},{"v":0,"d":"0.00 lei"}]
[null,"Rezervă pentru rata de îndatorare",{"$f":"C23-C24","v":{"v":50000,"d":"50,000.00 lei"}},{"$f":"D23-D24","v":{"v":65000,"d":"65,000.00 lei"}},{"v":-15000,"d":"-15,000.00 lei"},{"$f":"F23-F24","v":{"v":50000,"d":"50,000.00 lei"}},{"$f":"G23-G24","v":{"v":65000,"d":"65,000.00 lei"}},{"v":-15000,"d":"-15,000.00 lei"}]
[null,"Alte articole din bilanțul contabil:"]
[null,"Proprietăți, instalații și echipamente",{"v":80000,"d":"80,000.00 lei"},{"v":78000,"d":"78,000.00 lei"},{"$f":"C27-D27","v":{"v":2000,"d":"2,000.00 lei"}},{"v":80000,"d":"80,000.00 lei"},{"v":78000,"d":"78,000.00 lei"},{"$f":"F27-G27","v":{"v":2000,"d":"2,000.00 lei"}},"Aceasta va fi investită pentru achiziționarea unui nou echipament de testare a exploziei în Unitatea B."]
[null,"Creanțe",{"v":60000,"d":"60,000.00 lei"},{"v":60000,"d":"60,000.00 lei"},{"$f":"D28-C28","v":{"v":0,"d":"0.00 lei"}},{"v":60000,"d":"60,000.00 lei"},{"v":60000,"d":"60,000.00 lei"},{"$f":"F28-G28","v":{"v":0,"d":"0.00 lei"}}]
[null,"Pasive pe termen lung",{"v":30000,"d":"30,000.00 lei"},{"v":31000,"d":"31,000.00 lei"},{"$f":"D29-C29","v":{"v":1000,"d":"1,000.00 lei"}},{"v":30000,"d":"30,000.00 lei"},{"v":31000,"d":"31,000.00 lei"},{"$f":"G29-F29","v":{"v":1000,"d":"1,000.00 lei"}}]
[null,"Capital propriu al acționarilor",{"v":300000,"d":"300,000.00 lei"},{"v":297500,"d":"297,500.00 lei"},{"$f":"C30-D30","v":{"v":2500,"d":"2,500.00 lei"}},{"v":300000,"d":"300,000.00 lei"},{"v":297500,"d":"297,500.00 lei"},{"$f":"F30-G30","v":{"v":2500,"d":"2,500.00 lei"}}]
[]
[null,"Rezumat măsurători operaționale","Date reale pentru luna mai","Obiective pentru luna mai","Varianță lunară","Date reale de la începutul anului până azi","Obiective de la începutul anului până azi","Varianță de la începutul anului până azi","Note"]
[null,"Numărul de defecte la 1.000 de widgeturi produse",2.3,{"v":1,"d":"1.0"},{"$f":"D33-C33","v":{"v":-1.2999999999999998,"d":"-1.3 "}},{"v":1.46,"d":"1.5"},{"v":1,"d":"1.0"},{"$f":"F33-G33","v":{"v":0.45999999999999996,"d":"0.5"}},"Problemele de calitate au fost cauzate de aplicarea incorectă a vopselei pe linia de producție 3. Managerul a implementat noi controale de detectare."]
[null,"Capacitatea de producție (unități pe lună)",{"v":200000,"d":"200,000"},{"v":220000,"d":"220,000"},{"$f":"C34-D34","v":{"v":-20000,"d":"-20,000 "}},{"v":1100000,"d":"1,100,000"},{"v":1150000,"d":"1,150,000"},{"$f":"F34-G34","v":{"v":-50000,"d":"-50,000 "}}]
[null,"Zile de vânzări rămase",35,25,{"$f":"D35-C35","v":{"v":-10,"d":"-10 "}},33,25,{"$f":"G35-F35","v":{"v":-8,"d":"-8 "}}]
[null,"Numărul de comenzi noi",19,15,{"$f":"C36-D36","v":4},83,75,{"$f":"F36-G36","v":8}]
[]
[null,"Rezumat competitiv","Profilul firmei dvs.","Concurent 1","Concurent 2","Concurent 3","Concurent 4","Altele","Note"]
[null,"Cotă de piață",{"v":0.2,"d":"20.00%"},{"v":0.25,"d":"25.00%"},{"v":0.15,"d":"15.00%"},{"v":0.05,"d":"5.00%"},{"v":0.15,"d":"15.00%"},{"v":0.2,"d":"20.00%"},"Cota de piață a crescut datorită vânzărilor sporite ale noilor produse."]
[null,"Venit (de la începutul anului până azi)",{"$f":"F6","v":{"v":6200000,"d":"6,200,000.00 lei"}},{"v":7000000,"d":"7,000,000.00 lei"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00 lei"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00 lei"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00 lei"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00 lei"}]
[null,"Lansări de produse noi (de la începutul anului până azi)",{"v":900000,"d":"900,000.00 lei"},{"v":500000,"d":"500,000.00 lei"},{"v":0,"d":"0.00 lei"},{"v":100000,"d":"100,000.00 lei"},{"v":500000,"d":"500,000.00 lei"},{"v":0,"d":"0.00 lei"}]
[null,"Numărul de agenți de vânzări pe teren (estimat)",15,20,15,10,15,"N/A"]

{"sheet":"DIAGRAMA DE PROFIT ȘI PIERDERI ","index":1,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"merged":[[4,1,4,8]]}
[]
[null,"DIAGRAMĂ REZUMAT PENTRU PROFIT ȘI PIERDERE",{"$nulls":6},{"$f":"'REZUMATUL BUGETULUI'!I2","v":2019}]
[null,{"$f":"'REZUMATUL BUGETULUI'!B3","v":"Numele firmei"}]
[]
[null,"Diagrama cu bare care arată datele reale și obiectivele pentru o anumită lună și un anumit an se află în această celulă."]

{"sheet":"DIAGRAMA BALANȚEI","index":2,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"merged":[[4,1,4,8]]}
[]
[null,"DIAGRAMA REZUMAT BILANȚ CONTABIL",{"$nulls":6},{"$f":"'REZUMATUL BUGETULUI'!I2","v":2019}]
[null,{"$f":"'REZUMATUL BUGETULUI'!B3","v":"Numele firmei"}]
[]
[null,"Diagrama cu bare care arată datele reale și obiectivele lunare se află în această celulă."]