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[null,"Fluxo Monetário Declaração"]
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[null,"Dinheiro em Caixa (início do mês)",null,100,{"$f":"D48","v":100},{"$f":"E48","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
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[null,"Recebimentos de Caixa"]
[null,"Vendas a Dinheiro",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(RecibosEmDinheiro[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":475}]
[null,"Coletas de contas de crédito",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(RecibosEmDinheiro[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":120}]
[null,"Empréstimo/Outra injeção de capital",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(RecibosEmDinheiro[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":200}]
[null,"Total",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,RecibosEmDinheiro[Período 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RecibosEmDinheiro[Período 1])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,RecibosEmDinheiro[Período 2])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,RecibosEmDinheiro[Período 3])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,RecibosEmDinheiro[Período 4])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,RecibosEmDinheiro[Período 5])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,RecibosEmDinheiro[Período 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RecibosEmDinheiro[Período 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RecibosEmDinheiro[Período 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RecibosEmDinheiro[Período 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RecibosEmDinheiro[Período 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RecibosEmDinheiro[Período 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RecibosEmDinheiro[Período 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,RecibosEmDinheiro[Total])","v":795}]
[null,"Dinheiro Total Disponível (antes do fecho)",null,{"$f":"D6+SUM(RecibosEmDinheiro[Período 0])","v":100},{"$f":"E6+SUM(RecibosEmDinheiro[Período 1])","v":275},{"$f":"F6+SUM(RecibosEmDinheiro[Período 2])","v":45},{"$f":"G6+SUM(RecibosEmDinheiro[Período 3])","v":225},{"$f":"H6+SUM(RecibosEmDinheiro[Período 4])","v":224},{"$f":"I6+SUM(RecibosEmDinheiro[Período 5])","v":269},{"$f":"J6+SUM(RecibosEmDinheiro[Período 6])","v":269},{"$f":"K6+SUM(RecibosEmDinheiro[Período 7])","v":269},{"$f":"L6+SUM(RecibosEmDinheiro[Período 8])","v":269},{"$f":"M6+SUM(RecibosEmDinheiro[Período 9])","v":269},{"$f":"N6+SUM(RecibosEmDinheiro[Período 10])","v":269},{"$f":"O6+SUM(RecibosEmDinheiro[Período 11])","v":269},{"$f":"P6+SUM(RecibosEmDinheiro[Período 12])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(RecibosEmDinheiro[Total])","v":1064}]
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[null,"Numerário Pago"]
[null,"Compras (mercadoria)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":626}]
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[null,"Compras (especificar)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Salários brutos (quantias exatas)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
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[null,"Publicidade",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Veículo, entregas e viagens",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
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[null,"Impostos (imobiliário, etc.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Juros",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Outras despesas (especificar)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Outros (especificar)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Outros (especificar)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Diversos",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Total",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro[Período 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro[Período 1])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro[Período 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro[Período 3])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro[Período 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro[Período 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro[Período 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro[Período 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro[Período 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro[Período 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro[Período 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro[Período 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro[Período 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro[Total])","v":626}]
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[null,"Numerário Pago (Sem Lucro nem Prejuízo)"]
[null,"Pagamento principal de empréstimo",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro2[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Compra de capital (especificar)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro2[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Outros custos de arranque",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro2[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Reserva e/ou caução",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro2[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Levantamento dos proprietários",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro2[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Total",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro2[Período 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro2[Período 1])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro2[Período 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro2[Período 3])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro2[Período 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro2[Período 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro2[Período 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro2[Período 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro2[Período 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro2[Período 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro2[Período 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro2[Período 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro2[Período 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,PagoEmDinheiro2[Total])","v":0}]
[null,"Numerário Pago Total",null,{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[Período 0],PagoEmDinheiro2[Período 0])","v":0},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[Período 1],PagoEmDinheiro2[Período 1])","v":400},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[Período 2],PagoEmDinheiro2[Período 2])","v":0},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[Período 3],PagoEmDinheiro2[Período 3])","v":226},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[Período 4],PagoEmDinheiro2[Período 4])","v":0},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[Período 5],PagoEmDinheiro2[Período 5])","v":0},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[Período 6],PagoEmDinheiro2[Período 6])","v":0},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[Período 7],PagoEmDinheiro2[Período 7])","v":0},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[Período 8],PagoEmDinheiro2[Período 8])","v":0},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[Período 9],PagoEmDinheiro2[Período 9])","v":0},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[Período 10],PagoEmDinheiro2[Período 10])","v":0},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[Período 11],PagoEmDinheiro2[Período 11])","v":0},{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[Período 12],PagoEmDinheiro2[Período 12])","v":0},null,{"$f":"SUM(PagoEmDinheiro[Total],PagoEmDinheiro2[Total])","v":626}]
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[null,"Posição de Caixa (final do mês)",null,{"$f":"D13-D46","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R13-R46","v":438}]