{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Spraw. z przepływu gotówkowego"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Spraw. z przepływu gotówkowego","index":0,"n_rows":48,"n_cols":18,"rows_kept":48,"merged":[[13,1,13,18],[37,1,37,18],[46,1,46,18]]}
[null,"Sprawozdanie z przepływugotówkowego"]
[]
[null,"Początek roku obrachunkowego:",null,"Etap początkowy (lub wcześniej)",{"$f":"UPPER(TEXT(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego,\"MMM\"))","v":"STY"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego,1),\"MMM\"))","v":"LUT"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego,2),\"MMM\"))","v":"MAR"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego,3),\"MMM\"))","v":"KWI"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego,4),\"MMM\"))","v":"MAJ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego,5),\"MMM\"))","v":"CZE"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego,6),\"MMM\"))","v":"LIP"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego,7),\"MMM\"))","v":"SIE"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego,8),\"MMM\"))","v":"WRZ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego,9),\"MMM\"))","v":"PAŹ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego,10),\"MMM\"))","v":"LIS"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego,11),\"MMM\"))","v":"GRU"},null,"Suma"]
[null,"2012-01-05",null,"Wartości szacunkowe",{"$f":"Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego)","v":"2012-02-05"},{"$f":"EOMONTH(F4,0)+DAY(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego)","v":"2012-03-05"},{"$f":"EOMONTH(G4,0)+DAY(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego)","v":"2012-04-05"},{"$f":"EOMONTH(H4,0)+DAY(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego)","v":"2012-05-05"},{"$f":"EOMONTH(I4,0)+DAY(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego)","v":"2012-06-05"},{"$f":"EOMONTH(J4,0)+DAY(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego)","v":"2012-07-05"},{"$f":"EOMONTH(K4,0)+DAY(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego)","v":"2012-08-05"},{"$f":"EOMONTH(L4,0)+DAY(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego)","v":"2012-09-05"},{"$f":"EOMONTH(M4,0)+DAY(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego)","v":"2012-10-05"},{"$f":"EOMONTH(N4,0)+DAY(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego)","v":"2012-11-05"},{"$f":"EOMONTH(O4,0)+DAY(Data_rozpoczęcia_roku_obrachunkowego)","v":"2012-12-05"},null,"Wartość szacunkowa dla pozycji"]
[]
[null,"Dostępna gotówka (początek miesiąca)",null,100,{"$f":"D48","v":100},{"$f":"E48","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
[]
[null,"Wpływy gotówkowe"]
[null,"Sprzedaż gotówkowa",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(Wpływy_gotówkowe[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":475}]
[null,"Inkasowane należności z kont kredytowych",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(Wpływy_gotówkowe[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":120}]
[null,"Pożyczki/inne zastrzyki pieniężne",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(Wpływy_gotówkowe[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":200}]
[null,"Suma",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Wpływy_gotówkowe[Okres 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wpływy_gotówkowe[Okres 1])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wpływy_gotówkowe[Okres 2])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wpływy_gotówkowe[Okres 3])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wpływy_gotówkowe[Okres 4])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wpływy_gotówkowe[Okres 5])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wpływy_gotówkowe[Okres 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wpływy_gotówkowe[Okres 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wpływy_gotówkowe[Okres 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wpływy_gotówkowe[Okres 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wpływy_gotówkowe[Okres 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wpływy_gotówkowe[Okres 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wpływy_gotówkowe[Okres 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Wpływy_gotówkowe[Suma])","v":795}]
[null,"Łączna dostępna gotówka (przed wypłatą)",null,{"$f":"D6+SUM(Wpływy_gotówkowe[Okres 0])","v":100},{"$f":"E6+SUM(Wpływy_gotówkowe[Okres 1])","v":275},{"$f":"F6+SUM(Wpływy_gotówkowe[Okres 2])","v":45},{"$f":"G6+SUM(Wpływy_gotówkowe[Okres 3])","v":225},{"$f":"H6+SUM(Wpływy_gotówkowe[Okres 4])","v":224},{"$f":"I6+SUM(Wpływy_gotówkowe[Okres 5])","v":269},{"$f":"J6+SUM(Wpływy_gotówkowe[Okres 6])","v":269},{"$f":"K6+SUM(Wpływy_gotówkowe[Okres 7])","v":269},{"$f":"L6+SUM(Wpływy_gotówkowe[Okres 8])","v":269},{"$f":"M6+SUM(Wpływy_gotówkowe[Okres 9])","v":269},{"$f":"N6+SUM(Wpływy_gotówkowe[Okres 10])","v":269},{"$f":"O6+SUM(Wpływy_gotówkowe[Okres 11])","v":269},{"$f":"P6+SUM(Wpływy_gotówkowe[Okres 12])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(Wpływy_gotówkowe[Suma])","v":1064}]
[]
[null,"Wypłacona gotówka"]
[null,"Zakupy (towary)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":626}]
[null,"Zakupy (określ)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Zakupy (określ)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Wynagrodzenia brutto (dokładna kwota wypłaty)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Wydatki z tytułu płac (podatki itp.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Usługi zewnętrzne",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Materiały eksploatacyjne (biurowe i operacyjne)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Naprawy i konserwacja",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Reklama",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Samochody, dostawy i podróże",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Księgowość i obsługa prawna",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Czynsz",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Telefon",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Opłaty rachunków",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Ubezpieczenie",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Podatki (nieruchomości itp.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Odsetki",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Inne wydatki (określ)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Inne (określ)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Inne (określ)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Różne",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Suma",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[Okres 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[Okres 1])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[Okres 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[Okres 3])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[Okres 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[Okres 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[Okres 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[Okres 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[Okres 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[Okres 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[Okres 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[Okres 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[Okres 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[Suma])","v":626}]
[]
[null,"Wypłacona gotówka (nieuwzględniona w raporcie zysków i strat)"]
[null,"Spłata kwoty głównej kredytu",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka2[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Zakup dóbr kapitałowych (określ)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka2[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Inne koszty początkowe",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka2[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Rezerwa i/lub depozyt",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka2[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Kwoty pobrane przez właściciela",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka2[[#This Row],[Okres 0]:[Okres 12]])","v":0}]
[null,"Suma",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka2[Okres 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka2[Okres 1])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka2[Okres 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka2[Okres 3])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka2[Okres 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka2[Okres 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka2[Okres 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka2[Okres 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka2[Okres 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka2[Okres 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka2[Okres 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka2[Okres 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka2[Okres 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka2[Suma])","v":0}]
[null,"Wypłacona gotówka razem",null,{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[Okres 0],Wypłacona_gotówka2[Okres 0])","v":0},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[Okres 1],Wypłacona_gotówka2[Okres 1])","v":400},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[Okres 2],Wypłacona_gotówka2[Okres 2])","v":0},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[Okres 3],Wypłacona_gotówka2[Okres 3])","v":226},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[Okres 4],Wypłacona_gotówka2[Okres 4])","v":0},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[Okres 5],Wypłacona_gotówka2[Okres 5])","v":0},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[Okres 6],Wypłacona_gotówka2[Okres 6])","v":0},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[Okres 7],Wypłacona_gotówka2[Okres 7])","v":0},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[Okres 8],Wypłacona_gotówka2[Okres 8])","v":0},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[Okres 9],Wypłacona_gotówka2[Okres 9])","v":0},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[Okres 10],Wypłacona_gotówka2[Okres 10])","v":0},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[Okres 11],Wypłacona_gotówka2[Okres 11])","v":0},{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[Okres 12],Wypłacona_gotówka2[Okres 12])","v":0},null,{"$f":"SUM(Wypłacona_gotówka[Suma],Wypłacona_gotówka2[Suma])","v":626}]
[]
[null,"Stan kasy (koniec miesiąca)",null,{"$f":"D13-D46","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R13-R46","v":438}]