{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pinigų srautas","Grynųjų pinigų srauto diagrama"],"not_rendered":{"charts":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pinigų srautas","index":0,"n_rows":61,"n_cols":16,"rows_kept":61,"merged":[[0,1,0,15],[1,1,1,15]]}
[null,"Smulkaus verslo pinigų srauto prognozė"]
[null,"Įmonės pavadinimas"]
[null,"Pradžios data",{"$f":"TODAY()","v":"2019-04-24"}]
[null,"Grynųjų pinigų likučio minimalios sumos įspėjimas",null,{"$f":"Grynieji_minimali","v":0},{"$f":"Grynieji_minimali","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,"Pradinis","18 m. Sau","18 m. Vas","18 m. Kov","18 m. Bal","18 m. Geg","18 m. Bir","18 m. Lie","18 m. Rgp","18 m. Rgs","18 m. Spl","18 m. Lap","18 m. Grd","Suma"]
[null,"Turimi grynieji pinigai (mėnesio pradžioje)",null,{"$f":"C53","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"GRYNŲJŲ PINIGŲ KVITAI"," ","18 m. Sau","18 m. Vas","18 m. Kov","18 m. Bal","18 m. Geg","18 m. Bir","18 m. Lie","18 m. Rgp","18 m. Rgs","18 m. Spl","18 m. Lap","18 m. Grd","Suma"]
[null,"Pardavimas už grynuosius",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D10:O10)","v":0}]
[null,"Grąžinimai ir priemokos",{"$nulls":13},0]
[null,"Surinktos gaunamos sumos",{"$nulls":13},0]
[null,"Palūkanos, kitos pajamos",{"$nulls":13},0]
[null,"Paskolos tvarkymai",{"$nulls":13},0]
[null,"Savininko įmokos",{"$nulls":13},0]
[null,"BENDRA GRYNŲJŲ PINIGŲ KVITŲ SUMA",null,{"$f":"SUM(D10,D12:D15,(D11*-1))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUBTOTAL(109,GrynųjųPinigųKvitai[Suma])","v":0}]
[null,"Bendra pasiekiamų grynųjų pinigų suma",{"$f":"(C7+GrynųjųPinigųKvitai[[#Totals],[ ]])","v":0},{"$f":"(D7+GrynųjųPinigųKvitai[[#Totals],[18 m. Sau]])","v":0},{"$f":"(E7+GrynųjųPinigųKvitai[[#Totals],[18 m. Vas]])","v":0},{"$f":"(F7+GrynųjųPinigųKvitai[[#Totals],[18 m. Kov]])","v":0},{"$f":"(G7+GrynųjųPinigųKvitai[[#Totals],[18 m. Bal]])","v":0},{"$f":"(H7+GrynųjųPinigųKvitai[[#Totals],[18 m. Geg]])","v":0},{"$f":"(I7+GrynųjųPinigųKvitai[[#Totals],[18 m. Bir]])","v":0},{"$f":"(J7+GrynųjųPinigųKvitai[[#Totals],[18 m. Lie]])","v":0},{"$f":"(K7+GrynųjųPinigųKvitai[[#Totals],[18 m. Rgp]])","v":0},{"$f":"(L7+GrynųjųPinigųKvitai[[#Totals],[18 m. Rgs]])","v":0},{"$f":"(M7+GrynųjųPinigųKvitai[[#Totals],[18 m. Spl]])","v":0},{"$f":"(N7+GrynųjųPinigųKvitai[[#Totals],[18 m. Lap]])","v":0},{"$f":"(O7+GrynųjųPinigųKvitai[[#Totals],[18 m. Grd]])","v":0}]
[]
[null,"IŠMOKĖTI GRYNIEJI PINIGAI"," ","18 m. Sau","18 m. Vas","18 m. Kov","18 m. Bal","18 m. Geg","18 m. Bir","18 m. Lie","18 m. Rgp","18 m. Rgs","18 m. Spl","18 m. Lap","18 m. Grd","Suma"]
[null,"Reklama",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D20:O20)","v":0}]
[null,"Komisiniai ir mokesčiai",{"$nulls":13},0]
[null,"Darbas pagal sutartį",{"$nulls":13},0]
[null,"Darbuotojų naudos programos",{"$nulls":13},0]
[null,"Draudimas (išskyrus sveikatos)",{"$nulls":13},0]
[null,"Palūkanų išlaidos",{"$nulls":13},0]
[null,"Medžiagos ir įrankiai (PPK)",{"$nulls":13},0]
[null,"Maistas ir pramogos",{"$nulls":13},0]
[null,"Paskolos palūkanos",{"$nulls":13},0]
[null,"Biuro išlaidos",{"$nulls":13},0]
[null,"Kitos palūkanų išlaidos",{"$nulls":13},0]
[null,"Pensijos ir pelno dalijimosi planas",{"$nulls":13},0]
[null,"Pirkimai perpardavimui",{"$nulls":13},0]
[null,"Nuoma",{"$nulls":13},0]
[null,"Nuoma: transporto priemonių, įrangos",{"$nulls":13},0]
[null,"Remontas ir priežiūra",{"$nulls":13},0]
[null,"Atsargos (be PPK)",{"$nulls":13},0]
[null,"Mokesčiai ir licencijos",{"$nulls":13},0]
[null,"Transportas",{"$nulls":13},0]
[null,"Komunalinės paslaugos",{"$nulls":13},0]
[null,"Atlyginimai (mažesni kreditai)",{"$nulls":13},0]
[null,"Kitos išlaidos",{"$nulls":13},0]
[null,"Kitos išlaidos",{"$nulls":13},0]
[null,"Kitos išlaidos",{"$nulls":13},0]
[null,"Įvairūs",{"$nulls":13},0]
[null,"TARPINĖ SUMA",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Išlaidos[18 m. Sau])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Išlaidos[18 m. Vas])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Išlaidos[18 m. Kov])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Išlaidos[18 m. Bal])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Išlaidos[18 m. Geg])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Išlaidos[18 m. Bir])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Išlaidos[18 m. Lie])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Išlaidos[18 m. Rgp])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Išlaidos[18 m. Rgs])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Išlaidos[18 m. Spl])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Išlaidos[18 m. Lap])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Išlaidos[18 m. Grd])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Išlaidos[Suma])","v":0}]
[null,"IŠMOKĖTI GRYNIEJI PINIGAI"," ","18 m. Sau","18 m. Vas","18 m. Kov","18 m. Bal","18 m. Geg","18 m. Bir","18 m. Lie","18 m. Rgp","18 m. Rgs","18 m. Spl","18 m. Lap","18 m. Grd","Suma"]
[null,"PAGRINDINIS PASKOLOS MOKĖJIMAS",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D47:O47)","v":0}]
[null,"Kapitalo įsigijimai",{"$nulls":13},0]
[null,"Kitos pradinės išlaidos",{"$nulls":13},0]
[null,"Rezervuoti ir (arba) įsipareigoti",{"$nulls":13},0]
[null,"Savininko išimtos sumos",{"$nulls":13},0]
[null,"BENDRA IŠMOKĖTŲ GRYNŲJŲ PINIGŲ SUMA",null,{"$f":"Išlaidos[[#Totals],[18 m. Sau]]+SUBTOTAL(109,IšmokėtiGryniejiPinigai[18 m. Sau])","v":0},{"$f":"Išlaidos[[#Totals],[18 m. Vas]]+SUBTOTAL(109,IšmokėtiGryniejiPinigai[18 m. Vas])","v":0},{"$f":"Išlaidos[[#Totals],[18 m. Kov]]+SUBTOTAL(109,IšmokėtiGryniejiPinigai[18 m. Kov])","v":0},{"$f":"Išlaidos[[#Totals],[18 m. Bal]]+SUBTOTAL(109,IšmokėtiGryniejiPinigai[18 m. Bal])","v":0},{"$f":"Išlaidos[[#Totals],[18 m. Geg]]+SUBTOTAL(109,IšmokėtiGryniejiPinigai[18 m. Geg])","v":0},{"$f":"Išlaidos[[#Totals],[18 m. Bir]]+SUBTOTAL(109,IšmokėtiGryniejiPinigai[18 m. Bir])","v":0},{"$f":"Išlaidos[[#Totals],[18 m. Lie]]+SUBTOTAL(109,IšmokėtiGryniejiPinigai[18 m. Lie])","v":0},{"$f":"Išlaidos[[#Totals],[18 m. Rgp]]+SUBTOTAL(109,IšmokėtiGryniejiPinigai[18 m. Rgp])","v":0},{"$f":"Išlaidos[[#Totals],[18 m. Rgs]]+SUBTOTAL(109,IšmokėtiGryniejiPinigai[18 m. Rgs])","v":0},{"$f":"Išlaidos[[#Totals],[18 m. Spl]]+SUBTOTAL(109,IšmokėtiGryniejiPinigai[18 m. Spl])","v":0},{"$f":"Išlaidos[[#Totals],[18 m. Lap]]+SUBTOTAL(109,IšmokėtiGryniejiPinigai[18 m. Lap])","v":0},{"$f":"Išlaidos[[#Totals],[18 m. Grd]]+SUBTOTAL(109,IšmokėtiGryniejiPinigai[18 m. Grd])","v":0},0]
[null,"Turimi grynieji pinigai (mėnesio pabaiga)",{"$f":"C17","v":0},{"$f":"D17-IšmokėtiGryniejiPinigai[[#Totals],[18 m. Sau]]","v":0},{"$f":"E17-IšmokėtiGryniejiPinigai[[#Totals],[18 m. Vas]]","v":0},{"$f":"F17-IšmokėtiGryniejiPinigai[[#Totals],[18 m. Kov]]","v":0},{"$f":"G17-IšmokėtiGryniejiPinigai[[#Totals],[18 m. Bal]]","v":0},{"$f":"H17-IšmokėtiGryniejiPinigai[[#Totals],[18 m. Geg]]","v":0},{"$f":"I17-IšmokėtiGryniejiPinigai[[#Totals],[18 m. Bir]]","v":0},{"$f":"J17-IšmokėtiGryniejiPinigai[[#Totals],[18 m. Lie]]","v":0},{"$f":"K17-IšmokėtiGryniejiPinigai[[#Totals],[18 m. Rgp]]","v":0},{"$f":"L17-IšmokėtiGryniejiPinigai[[#Totals],[18 m. Rgs]]","v":0},{"$f":"M17-IšmokėtiGryniejiPinigai[[#Totals],[18 m. Spl]]","v":0},{"$f":"N17-IšmokėtiGryniejiPinigai[[#Totals],[18 m. Lap]]","v":0},{"$f":"O17-IšmokėtiGryniejiPinigai[[#Totals],[18 m. Grd]]","v":0}]
[]
[null,"KITI VEIKLOS DUOMENYS"," ","18 m. Sau","18 m. Vas","18 m. Kov","18 m. Bal","18 m. Geg","18 m. Bir","18 m. Lie","18 m. Rgp","18 m. Rgs","18 m. Spl","18 m. Lap","18 m. Grd","Suma"]
[null,"Pardavimo apimtis (doleriais)",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(KitiVeiklosDuomenys[[#This Row],[18 m. Sau]:[18 m. Grd]])","v":0}]
[null,"Gautinų sumų likutis",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(KitiVeiklosDuomenys[[#This Row],[18 m. Sau]:[18 m. Grd]])","v":0}]
[null,"Blogos skolos likutis",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(KitiVeiklosDuomenys[[#This Row],[18 m. Sau]:[18 m. Grd]])","v":0}]
[null,"Turimos atsargos",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(KitiVeiklosDuomenys[[#This Row],[18 m. Sau]:[18 m. Grd]])","v":0}]
[null,"Mokamų sumų likutis",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(KitiVeiklosDuomenys[[#This Row],[18 m. Sau]:[18 m. Grd]])","v":0}]
[null,"Nusidėvėjimas",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(KitiVeiklosDuomenys[[#This Row],[18 m. Sau]:[18 m. Grd]])","v":0}]

{"sheet":"Grynųjų pinigų srauto diagrama","index":1,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[1,1,34,16],[36,1,36,2]]}
[]
[null,"Jungtinė diagrama su Turimų grynųjų pinigų minimalios sumos įspėjimu ir Grynųjų pinigų prognoze yra šiame langelyje."]
{"$rows_empty":34}
[null,"Grynųjų pinigų likučio minimalios sumos įspėjimas",null,{"$f":"[0]!Grynieji_minimali","v":{"v":0,"d":"0 EUR"}}]