{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Pinigų srautų išrašas"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pinigų srautų išrašas","index":0,"n_rows":51,"n_cols":18,"rows_kept":51,"merged":[[14,1,14,18],[39,1,39,18],[49,1,49,18]]}
[null,"Pinigų srautų ataskaita"]
[]
[null,"Finansinių metų pradžia:",null,"(Prieš) veiklos pradžią",{"$f":"UPPER(TEXT(FinansiniųMetųPradžiosData,\"mmm\"))","v":"SAU"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FinansiniųMetųPradžiosData,1),\"mmm\"))","v":"VAS"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FinansiniųMetųPradžiosData,2),\"mmm\"))","v":"KOV"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FinansiniųMetųPradžiosData,3),\"mmm\"))","v":"BAL"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FinansiniųMetųPradžiosData,4),\"mmm\"))","v":"GEG"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FinansiniųMetųPradžiosData,5),\"mmm\"))","v":"BIR"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FinansiniųMetųPradžiosData,6),\"mmm\"))","v":"LIE"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FinansiniųMetųPradžiosData,7),\"mmm\"))","v":"RGP"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FinansiniųMetųPradžiosData,8),\"mmm\"))","v":"RGS"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FinansiniųMetųPradžiosData,9),\"mmm\"))","v":"SPL"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FinansiniųMetųPradžiosData,10),\"mmm\"))","v":"LAP"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FinansiniųMetųPradžiosData,11),\"mmm\"))","v":"GRD"},null,"Iš viso"]
[null,"2012-01-05",null,"EST",{"$f":"FinansiniųMetųPradžiosData","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(FinansiniųMetųPradžiosData)","v":"2012-02-05"},{"$f":"EOMONTH(F4,0)+DAY(FinansiniųMetųPradžiosData)","v":"2012-03-05"},{"$f":"EOMONTH(G4,0)+DAY(FinansiniųMetųPradžiosData)","v":"2012-04-05"},{"$f":"EOMONTH(H4,0)+DAY(FinansiniųMetųPradžiosData)","v":"2012-05-05"},{"$f":"EOMONTH(I4,0)+DAY(FinansiniųMetųPradžiosData)","v":"2012-06-05"},{"$f":"EOMONTH(J4,0)+DAY(FinansiniųMetųPradžiosData)","v":"2012-07-05"},{"$f":"EOMONTH(K4,0)+DAY(FinansiniųMetųPradžiosData)","v":"2012-08-05"},{"$f":"EOMONTH(L4,0)+DAY(FinansiniųMetųPradžiosData)","v":"2012-09-05"},{"$f":"EOMONTH(M4,0)+DAY(FinansiniųMetųPradžiosData)","v":"2012-10-05"},{"$f":"EOMONTH(N4,0)+DAY(FinansiniųMetųPradžiosData)","v":"2012-11-05"},{"$f":"EOMONTH(O4,0)+DAY(FinansiniųMetųPradžiosData)","v":"2012-12-05"},null,"Elemento EST"]
[]
[null,"Turimi pinigai (mėnesio pradžioje)",null,100,{"$f":"D51","v":100},{"$f":"E51","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
[]
[null,"Įplaukos"]
[]
[null,"Pinigų apyvarta",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(GrynųjųKvitai[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":475}]
[null,"Sukaupta iš kredito sąskaitų",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(GrynųjųKvitai[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":120}]
[null,"Paskolos/kitos pinigų įplaukos",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(GrynųjųKvitai[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":200}]
[null,"Iš viso",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,GrynųjųKvitai[0 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GrynųjųKvitai[1 laikotarpis])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,GrynųjųKvitai[2 laikotarpis])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,GrynųjųKvitai[3 laikotarpis])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,GrynųjųKvitai[4 laikotarpis])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,GrynųjųKvitai[5 laikotarpis])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,GrynųjųKvitai[6 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GrynųjųKvitai[7 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GrynųjųKvitai[8 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GrynųjųKvitai[9 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GrynųjųKvitai[10 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GrynųjųKvitai[11 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GrynųjųKvitai[12 laikotarpis])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,GrynųjųKvitai[Iš viso])","v":795}]
[null,"Iš viso yra pinigų (prieš paskirstymą)",null,{"$f":"D6+SUM(GrynųjųKvitai[0 laikotarpis])","v":100},{"$f":"E6+SUM(GrynųjųKvitai[1 laikotarpis])","v":275},{"$f":"F6+SUM(GrynųjųKvitai[2 laikotarpis])","v":45},{"$f":"G6+SUM(GrynųjųKvitai[3 laikotarpis])","v":225},{"$f":"H6+SUM(GrynųjųKvitai[4 laikotarpis])","v":224},{"$f":"I6+SUM(GrynųjųKvitai[5 laikotarpis])","v":269},{"$f":"J6+SUM(GrynųjųKvitai[6 laikotarpis])","v":269},{"$f":"K6+SUM(GrynųjųKvitai[7 laikotarpis])","v":269},{"$f":"L6+SUM(GrynųjųKvitai[8 laikotarpis])","v":269},{"$f":"M6+SUM(GrynųjųKvitai[9 laikotarpis])","v":269},{"$f":"N6+SUM(GrynųjųKvitai[10 laikotarpis])","v":269},{"$f":"O6+SUM(GrynųjųKvitai[11 laikotarpis])","v":269},{"$f":"P6+SUM(GrynųjųKvitai[12 laikotarpis])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(GrynųjųKvitai[Iš viso])","v":1064}]
[]
[null,"Išmokėti pinigai"]
[]
[null,"Pirkimas (prekės)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":626}]
[null,"Pirkimas (nurodyti)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Pirkimas (nurodyti)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Atlyginimai be išskaitymų (tiksli suma)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Atlyginimų išlaidos (mokesčiai ir t. t.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Išorinės paslaugos",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Reikmenys (biuro ir darbo)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Taisymas ir priežiūra",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Reklama",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Automobilis, pristatymas ir kelionės",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Apskaita ir teisė",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Nuoma",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Telefonas",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Komunalinės paslaugos",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Draudimas",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Mokesčiai (nekilnojamojo turto ir t. t.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Palūkanos",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Kitos išlaidos (nurodyti)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Kita (nurodyti)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Kita (nurodyti)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Įvairios",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[[#This Row],[0 laikotarpis]:[12 laikotarpis]])","v":0}]
[null,"Iš viso",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji[0 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji[1 laikotarpis])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji[2 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji[3 laikotarpis])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji[4 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji[5 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji[6 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji[7 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji[8 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji[9 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji[10 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji[11 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji[12 laikotarpis])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji[Iš viso])","v":626}]
[]
[null,"Išmokėti pinigai (ne pelnas ir nuostolis)"]
[]
[null,"Paskolos pagrindinės sumos mokėjimas",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji2[[#This Row],[0 laikotarpis]:[1 laikotarpis13]])","v":0}]
[null,"Kapitalinis pirkimas (nurodyti)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji2[[#This Row],[0 laikotarpis]:[1 laikotarpis13]])","v":0}]
[null,"Kitos veiklos pradžios išlaidos",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji2[[#This Row],[0 laikotarpis]:[1 laikotarpis13]])","v":0}]
[null,"Rezervas ir sąlyginis deponavimas",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji2[[#This Row],[0 laikotarpis]:[1 laikotarpis13]])","v":0}]
[null,"Savininkų išnaudoti pinigai",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji2[[#This Row],[0 laikotarpis]:[1 laikotarpis13]])","v":0}]
[null,"Iš viso",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji2[0 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji2[1 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji2[2 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji2[3 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji2[4 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji2[5 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji2[6 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji2[7 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji2[8 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji2[9 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji2[10 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji2[11 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji2[1 laikotarpis13])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,IšmokėtiGrynieji2[Iš viso])","v":0}]
[null,"Iš viso išmokėta pinigų",null,{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[0 laikotarpis],IšmokėtiGrynieji2[0 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[1 laikotarpis],IšmokėtiGrynieji2[1 laikotarpis])","v":400},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[2 laikotarpis],IšmokėtiGrynieji2[2 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[3 laikotarpis],IšmokėtiGrynieji2[3 laikotarpis])","v":226},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[4 laikotarpis],IšmokėtiGrynieji2[4 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[5 laikotarpis],IšmokėtiGrynieji2[5 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[6 laikotarpis],IšmokėtiGrynieji2[6 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[7 laikotarpis],IšmokėtiGrynieji2[7 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[8 laikotarpis],IšmokėtiGrynieji2[8 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[9 laikotarpis],IšmokėtiGrynieji2[9 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[10 laikotarpis],IšmokėtiGrynieji2[10 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[11 laikotarpis],IšmokėtiGrynieji2[11 laikotarpis])","v":0},{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[12 laikotarpis],IšmokėtiGrynieji2[1 laikotarpis13])","v":0},null,{"$f":"SUM(IšmokėtiGrynieji[Iš viso],IšmokėtiGrynieji2[Iš viso])","v":626}]
[]
[null,"Pinigų pozicija (mėnesio pabaigoje)",null,{"$f":"D14-D49","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R14-R49","v":438}]