{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pénzforgalom","Pénzforgalom-diagram"],"not_rendered":{"charts":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pénzforgalom","index":0,"n_rows":61,"n_cols":16,"rows_kept":61,"merged":[[0,1,0,15],[1,1,1,15]]}
[null,"Kisvállalati pénzforgalom előrejelzés"]
[null,"Cég neve"]
[null,"Kezdő dátum",{"$f":"TODAY()","v":"2019-04-26"}]
[null,"Minimális készpénzegyenleg riasztása",null,{"$f":"Cash_minimum","v":0},{"$f":"Cash_minimum","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,"Kezdő","Jan. 18.","Feb. 18.","Már. 18.","Ápr. 18.","Máj. 18.","Jún. 18.","Júl. 18.","Aug. 18.","Szept. 18.","Okt. 18.","Nov. 18.","Dec. 18.","Összeg"]
[null,"Pénztári készpénzállomány (hónap kezdetén)",null,{"$f":"C53","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"KÉSZPÉNZBEVÉTELEK"," ","Jan. 18.","Feb. 18.","Már. 18.","Ápr. 18.","Máj. 18.","Jún. 18.","Júl. 18.","Aug. 18.","Szept. 18.","Okt. 18.","Nov. 18.","Dec. 18.","Összeg"]
[null,"Készpénzes eladások",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D10:O10)","v":0}]
[null,"Hozamok és járadékok",{"$nulls":13},0]
[null,"Követelések behajtása",{"$nulls":13},0]
[null,"Kamat, egyéb bevétel",{"$nulls":13},0]
[null,"Kölcsön visszafizetése",{"$nulls":13},0]
[null,"Tulajdonosi hozzájárulások",{"$nulls":13},0]
[null,"ÖSSZES KÉSZPÉNZBEVÉTEL",null,{"$f":"SUM(D10,D12:D15,(D11*-1))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUBTOTAL(109,Készpénzbevételek[Összeg])","v":0}]
[null,"Teljes elérhető készpénz",{"$f":"(C7+Készpénzbevételek[[#Totals],[ ]])","v":0},{"$f":"(D7+Készpénzbevételek[[#Totals],[Jan. 18.]])","v":0},{"$f":"(E7+Készpénzbevételek[[#Totals],[Feb. 18.]])","v":0},{"$f":"(F7+Készpénzbevételek[[#Totals],[Már. 18.]])","v":0},{"$f":"(G7+Készpénzbevételek[[#Totals],[Ápr. 18.]])","v":0},{"$f":"(H7+Készpénzbevételek[[#Totals],[Máj. 18.]])","v":0},{"$f":"(I7+Készpénzbevételek[[#Totals],[Jún. 18.]])","v":0},{"$f":"(J7+Készpénzbevételek[[#Totals],[Júl. 18.]])","v":0},{"$f":"(K7+Készpénzbevételek[[#Totals],[Aug. 18.]])","v":0},{"$f":"(L7+Készpénzbevételek[[#Totals],[Szept. 18.]])","v":0},{"$f":"(M7+Készpénzbevételek[[#Totals],[Okt. 18.]])","v":0},{"$f":"(N7+Készpénzbevételek[[#Totals],[Nov. 18.]])","v":0},{"$f":"(O7+Készpénzbevételek[[#Totals],[Dec. 18.]])","v":0}]
[]
[null,"KIFIZETETT KÉSZPÉNZ"," ","Jan. 18.","Feb. 18.","Már. 18.","Ápr. 18.","Máj. 18.","Jún. 18.","Júl. 18.","Aug. 18.","Szept. 18.","Okt. 18.","Nov. 18.","Dec. 18.","Összeg"]
[null,"Hirdetés",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D20:O20)","v":0}]
[null,"Jutalékok és díjak",{"$nulls":13},0]
[null,"Bérmunka",{"$nulls":13},0]
[null,"Munkavállalói juttatási programok",{"$nulls":13},0]
[null,"Biztosítás (egészségbiztosítástól eltérő)",{"$nulls":13},0]
[null,"Kamatköltségek",{"$nulls":13},0]
[null,"Anyagok és eszközök (ELÁBÉ)",{"$nulls":13},0]
[null,"Étel és szórakozás",{"$nulls":13},0]
[null,"Jelzáloghitel kamata",{"$nulls":13},0]
[null,"Irodai kiadások",{"$nulls":13},0]
[null,"Egyéb kamatköltségek",{"$nulls":13},0]
[null,"Nyugdíj- és nyereségrészesedési program",{"$nulls":13},0]
[null,"Viszonteladási célú beszerzések",{"$nulls":13},0]
[null,"Bérleti díj vagy lízingdíj",{"$nulls":13},0]
[null,"Bérleti díj vagy lízingdíj: járművek, berendezések",{"$nulls":13},0]
[null,"Javítás és karbantartás",{"$nulls":13},0]
[null,"Kellékek (nem ELÁBÉ)",{"$nulls":13},0]
[null,"Adók és licencek",{"$nulls":13},0]
[null,"Utazás",{"$nulls":13},0]
[null,"Közművek",{"$nulls":13},0]
[null,"Bérek (kevesebb dolgozói jóváírás)",{"$nulls":13},0]
[null,"Egyéb kiadások",{"$nulls":13},0]
[null,"Egyéb kiadások",{"$nulls":13},0]
[null,"Egyéb kiadások",{"$nulls":13},0]
[null,"Egyéb",{"$nulls":13},0]
[null,"RÉSZÖSSZEG",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Kiadások[Jan. 18.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kiadások[Feb. 18.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kiadások[Már. 18.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kiadások[Ápr. 18.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kiadások[Máj. 18.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kiadások[Jún. 18.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kiadások[Júl. 18.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kiadások[Aug. 18.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kiadások[Szept. 18.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kiadások[Okt. 18.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kiadások[Nov. 18.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kiadások[Dec. 18.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kiadások[Összeg])","v":0}]
[null,"KIFIZETETT KÉSZPÉNZ"," ","Jan. 18.","Feb. 18.","Már. 18.","Ápr. 18.","Máj. 18.","Jún. 18.","Júl. 18.","Aug. 18.","Szept. 18.","Okt. 18.","Nov. 18.","Dec. 18.","Összeg"]
[null,"Hiteltőke-törlesztés",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D47:O47)","v":0}]
[null,"Beruházások",{"$nulls":13},0]
[null,"Egyéb indulási költségek",{"$nulls":13},0]
[null,"Tartalék és/vagy letét céljából",{"$nulls":13},0]
[null,"Tulajdonosi kivétel",{"$nulls":13},0]
[null,"TELJES KIFIZETETT KÉSZPÉNZ",null,{"$f":"Kiadások[[#Totals],[Jan. 18.]]+SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[Jan. 18.])","v":0},{"$f":"Kiadások[[#Totals],[Feb. 18.]]+SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[Feb. 18.])","v":0},{"$f":"Kiadások[[#Totals],[Már. 18.]]+SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[Már. 18.])","v":0},{"$f":"Kiadások[[#Totals],[Ápr. 18.]]+SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[Ápr. 18.])","v":0},{"$f":"Kiadások[[#Totals],[Máj. 18.]]+SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[Máj. 18.])","v":0},{"$f":"Kiadások[[#Totals],[Jún. 18.]]+SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[Jún. 18.])","v":0},{"$f":"Kiadások[[#Totals],[Júl. 18.]]+SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[Júl. 18.])","v":0},{"$f":"Kiadások[[#Totals],[Aug. 18.]]+SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[Aug. 18.])","v":0},{"$f":"Kiadások[[#Totals],[Szept. 18.]]+SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[Szept. 18.])","v":0},{"$f":"Kiadások[[#Totals],[Okt. 18.]]+SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[Okt. 18.])","v":0},{"$f":"Kiadások[[#Totals],[Nov. 18.]]+SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[Nov. 18.])","v":0},{"$f":"Kiadások[[#Totals],[Dec. 18.]]+SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[Dec. 18.])","v":0},0]
[null,"Pénztári készpénzállomány (hónap végén)",{"$f":"C17","v":0},{"$f":"D17-KifizetettKészpénz[[#Totals],[Jan. 18.]]","v":0},{"$f":"E17-KifizetettKészpénz[[#Totals],[Feb. 18.]]","v":0},{"$f":"F17-KifizetettKészpénz[[#Totals],[Már. 18.]]","v":0},{"$f":"G17-KifizetettKészpénz[[#Totals],[Ápr. 18.]]","v":0},{"$f":"H17-KifizetettKészpénz[[#Totals],[Máj. 18.]]","v":0},{"$f":"I17-KifizetettKészpénz[[#Totals],[Jún. 18.]]","v":0},{"$f":"J17-KifizetettKészpénz[[#Totals],[Júl. 18.]]","v":0},{"$f":"K17-KifizetettKészpénz[[#Totals],[Aug. 18.]]","v":0},{"$f":"L17-KifizetettKészpénz[[#Totals],[Szept. 18.]]","v":0},{"$f":"M17-KifizetettKészpénz[[#Totals],[Okt. 18.]]","v":0},{"$f":"N17-KifizetettKészpénz[[#Totals],[Nov. 18.]]","v":0},{"$f":"O17-KifizetettKészpénz[[#Totals],[Dec. 18.]]","v":0}]
[]
[null,"EGYÉB MŰKÖDÉSI ADATOK"," ","Jan. 18.","Feb. 18.","Már. 18.","Ápr. 18.","Máj. 18.","Jún. 18.","Júl. 18.","Aug. 18.","Szept. 18.","Okt. 18.","Nov. 18.","Dec. 18.","Összeg"]
[null,"Értékesített mennyiség (dollárban)",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(EgyébMűködésiAdatok[[#This Row],[Jan. 18.]:[Dec. 18.]])","v":0}]
[null,"Követelések egyenlege",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(EgyébMűködésiAdatok[[#This Row],[Jan. 18.]:[Dec. 18.]])","v":0}]
[null,"Behajtatlan követelések egyenlege",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(EgyébMűködésiAdatok[[#This Row],[Jan. 18.]:[Dec. 18.]])","v":0}]
[null,"Aktuális készlet",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(EgyébMűködésiAdatok[[#This Row],[Jan. 18.]:[Dec. 18.]])","v":0}]
[null,"Kötelezettségek egyenlege",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(EgyébMűködésiAdatok[[#This Row],[Jan. 18.]:[Dec. 18.]])","v":0}]
[null,"Értékcsökkenés",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(EgyébMűködésiAdatok[[#This Row],[Jan. 18.]:[Dec. 18.]])","v":0}]

{"sheet":"Pénzforgalom-diagram","index":1,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[1,1,34,16],[36,1,36,2]]}
[]
[null,"Ez a cella a Minimális pénztári készpénzegyenleg riasztásának és a készpénzállomány előrejelzésének kombinált diagramját tartalmazza."]
{"$rows_empty":34}
[null,"Minimális készpénzegyenleg riasztása",null,{"$f":"[0]!Cash_minimum","v":{"v":0,"d":"0 Ft"}}]