{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Pénzforgalmi kimutatás"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pénzforgalmi kimutatás","index":0,"n_rows":48,"n_cols":18,"rows_kept":48,"merged":[[13,1,13,18],[37,1,37,18],[46,1,46,18]]}
[null,"KészpénzforgalomKimutatás"]
[]
[null,"Pénzügyi év kezdete:",null,"Induláskor (előtte)",{"$f":"UPPER(TEXT(PénzügyiÉvKezdete,\"hhh\"))","v":"JAN"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PénzügyiÉvKezdete,1),\"hhh\"))","v":"FEBR"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PénzügyiÉvKezdete,2),\"hhh\"))","v":"MÁRC"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PénzügyiÉvKezdete,3),\"hhh\"))","v":"ÁPR"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PénzügyiÉvKezdete,4),\"hhh\"))","v":"MÁJ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PénzügyiÉvKezdete,5),\"hhh\"))","v":"JÚN"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PénzügyiÉvKezdete,6),\"hhh\"))","v":"JÚL"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PénzügyiÉvKezdete,7),\"hhh\"))","v":"AUG"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PénzügyiÉvKezdete,8),\"hhh\"))","v":"SZEPT"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PénzügyiÉvKezdete,9),\"hhh\"))","v":"OKT"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PénzügyiÉvKezdete,10),\"hhh\"))","v":"NOV"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PénzügyiÉvKezdete,11),\"hhh\"))","v":"DEC"},null,"Összesen"]
[null,"2012-01-05",null,"Becsült",{"$f":"PénzügyiÉvKezdete","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(PénzügyiÉvKezdete)","v":"2012-02-05"},"2012-03-05","2012-04-05","2012-05-05","2012-06-05","2012-07-05","2012-08-05","2012-09-05","2012-10-05","2012-11-05","2012-12-05",null,"Becsült tétel"]
[]
[null,"Készpénzállomány (hó elején)",null,100,{"$f":"D48","v":100},{"$f":"E48","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
[]
[null,"Készpénzbevételek"]
[null,"Készpénzes értékesítések",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(Készpénznyugták[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":475}]
[null,"Készpénzfelvét banki folyószámláról",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(Készpénznyugták[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":120}]
[null,"Hitelek/egyéb készpénzbevételek",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(Készpénznyugták[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":200}]
[null,"Összesen",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Készpénznyugták[0. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Készpénznyugták[1. időszak])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,Készpénznyugták[2. időszak])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,Készpénznyugták[3. időszak])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,Készpénznyugták[4. időszak])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,Készpénznyugták[5. időszak])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,Készpénznyugták[6. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Készpénznyugták[7. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Készpénznyugták[8. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Készpénznyugták[9. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Készpénznyugták[10. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Készpénznyugták[11. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Készpénznyugták[12. időszak])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Készpénznyugták[Összesen])","v":795}]
[null,"Rendelkezésre álló készpénz összesen (készpénzes kiadások előtt)",null,{"$f":"D6+SUM(Készpénznyugták[0. időszak])","v":100},{"$f":"E6+SUM(Készpénznyugták[1. időszak])","v":275},{"$f":"F6+SUM(Készpénznyugták[2. időszak])","v":45},{"$f":"G6+SUM(Készpénznyugták[3. időszak])","v":225},{"$f":"H6+SUM(Készpénznyugták[4. időszak])","v":224},{"$f":"I6+SUM(Készpénznyugták[5. időszak])","v":269},{"$f":"J6+SUM(Készpénznyugták[6. időszak])","v":269},{"$f":"K6+SUM(Készpénznyugták[7. időszak])","v":269},{"$f":"L6+SUM(Készpénznyugták[8. időszak])","v":269},{"$f":"M6+SUM(Készpénznyugták[9. időszak])","v":269},{"$f":"N6+SUM(Készpénznyugták[10. időszak])","v":269},{"$f":"O6+SUM(Készpénznyugták[11. időszak])","v":269},{"$f":"P6+SUM(Készpénznyugták[12. időszak])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(Készpénznyugták[Összesen])","v":1064}]
[]
[null,"Készpénzkifizetések"]
[null,"Beszerzések (áru)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":626}]
[null,"Beszerzések (egyéb, adja meg)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Beszerzések (egyéb, adja meg)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Bruttó bérek (pontos kifizetések)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Bérekkel kapcsolatos kiadások (adók stb.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Külső szolgáltatások",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Kellékek (irodai és működési)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Javítás és karbantartás",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Hirdetés",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Autó, szállítás, utazás",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Könyvelés és jogi szolgáltatások",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Bérleti díj",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Telefon",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Közüzemi díjak",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Biztosítás",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Adó (ingatlan stb.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Kamat",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Egyéb kiadások (adja meg)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Egyéb (adja meg)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Egyéb (adja meg)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Vegyes",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Összesen",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[0. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[1. időszak])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[2. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[3. időszak])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[4. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[5. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[6. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[7. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[8. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[9. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[10. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[11. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[12. időszak])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz[Összesen])","v":626}]
[]
[null,"Készpénzkifizetések (nem nyereség és veszteség)"]
[null,"Hitel tőketörlesztése",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz2[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Befektetési beszerzés (adja meg)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz2[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Egyéb indulási költségek",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz2[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Tartalék és/vagy zálog",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz2[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Tulajdonosi készpénzkivétel",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz2[[#This Row],[0. időszak]:[12. időszak]])","v":0}]
[null,"Összesen",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz2[0. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz2[1. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz2[2. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz2[3. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz2[4. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz2[5. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz2[6. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz2[7. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz2[8. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz2[9. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz2[10. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz2[11. időszak])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz2[12. időszak])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,KifizetettKészpénz2[Összesen])","v":0}]
[null,"Készpénzkifizetések összesen",null,{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[0. időszak],KifizetettKészpénz2[0. időszak])","v":0},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[1. időszak],KifizetettKészpénz2[1. időszak])","v":400},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[2. időszak],KifizetettKészpénz2[2. időszak])","v":0},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[3. időszak],KifizetettKészpénz2[3. időszak])","v":226},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[4. időszak],KifizetettKészpénz2[4. időszak])","v":0},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[5. időszak],KifizetettKészpénz2[5. időszak])","v":0},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[6. időszak],KifizetettKészpénz2[6. időszak])","v":0},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[7. időszak],KifizetettKészpénz2[7. időszak])","v":0},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[8. időszak],KifizetettKészpénz2[8. időszak])","v":0},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[9. időszak],KifizetettKészpénz2[9. időszak])","v":0},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[10. időszak],KifizetettKészpénz2[10. időszak])","v":0},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[11. időszak],KifizetettKészpénz2[11. időszak])","v":0},{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[12. időszak],KifizetettKészpénz2[12. időszak])","v":0},null,{"$f":"SUM(KifizetettKészpénz[Összesen],KifizetettKészpénz2[Összesen])","v":626}]
[]
[null,"Készpénzállomány (hó végén)",null,{"$f":"D13-D46","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R13-R46","v":438}]