{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Protok novca","Grafikon protoka novca"],"not_rendered":{"charts":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Protok novca","index":0,"n_rows":61,"n_cols":16,"rows_kept":61,"merged":[[0,1,0,15],[1,1,1,15]]}
[null,"Predviđanje protoka novca u maloj tvrtki"]
[null,"Naziv tvrtke"]
[null,"Početni datum",{"$f":"TODAY()","v":"2019-04-24"}]
[null,"Minimalno upozorenje za saldo",null,{"$f":"Minimum_novca","v":0},{"$f":"Minimum_novca","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,"Početak","sij-18","vlj-18","ožu-18","tra-18","svi-18","lip-18","srp-18","kol-18","ruj-18","lis-18","stu-18","pro-18","Zbroj"]
[null,"Novac u blagajni (početak mjeseca)",null,{"$f":"C53","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"NOVČANI PRIMICI"," ","sij-18","vlj-18","ožu-18","tra-18","svi-18","lip-18","srp-18","kol-18","ruj-18","lis-18","stu-18","pro-18","Zbroj"]
[null,"Prodaja u gotovini",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D10:O10)","v":0}]
[null,"Povrati i odobrenja",{"$nulls":13},0]
[null,"Naplate potraživanja",{"$nulls":13},0]
[null,"Kamata, drugi prihod",{"$nulls":13},0]
[null,"Prihod od zajma",{"$nulls":13},0]
[null,"Vlasnički doprinosi",{"$nulls":13},0]
[null,"UKUPNI NOVČANI PRIMICI",null,{"$f":"SUM(D10,D12:D15,(D11*-1))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUBTOTAL(109,NovčaniPrimici[Zbroj])","v":0}]
[null,"Ukupan raspoloživi novac",{"$f":"(C7+NovčaniPrimici[[#Totals],[ ]])","v":0},{"$f":"(D7+NovčaniPrimici[[#Totals],[sij-18]])","v":0},{"$f":"(E7+NovčaniPrimici[[#Totals],[vlj-18]])","v":0},{"$f":"(F7+NovčaniPrimici[[#Totals],[ožu-18]])","v":0},{"$f":"(G7+NovčaniPrimici[[#Totals],[tra-18]])","v":0},{"$f":"(H7+NovčaniPrimici[[#Totals],[svi-18]])","v":0},{"$f":"(I7+NovčaniPrimici[[#Totals],[lip-18]])","v":0},{"$f":"(J7+NovčaniPrimici[[#Totals],[srp-18]])","v":0},{"$f":"(K7+NovčaniPrimici[[#Totals],[kol-18]])","v":0},{"$f":"(L7+NovčaniPrimici[[#Totals],[ruj-18]])","v":0},{"$f":"(M7+NovčaniPrimici[[#Totals],[lis-18]])","v":0},{"$f":"(N7+NovčaniPrimici[[#Totals],[stu-18]])","v":0},{"$f":"(O7+NovčaniPrimici[[#Totals],[pro-18]])","v":0}]
[]
[null,"ISPLAĆENI NOVAC"," ","sij-18","vlj-18","ožu-18","tra-18","svi-18","lip-18","srp-18","kol-18","ruj-18","lis-18","stu-18","pro-18","Zbroj"]
[null,"Oglašavanje",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D20:O20)","v":0}]
[null,"Provizije i naknade",{"$nulls":13},0]
[null,"Kooperanti",{"$nulls":13},0]
[null,"Programi pogodnosti za zaposlenike",{"$nulls":13},0]
[null,"Osiguranje (osim zdravstvenog)",{"$nulls":13},0]
[null,"Rashodi za kamate",{"$nulls":13},0]
[null,"Materijali i zalihe (u troškovima prodane robe)",{"$nulls":13},0]
[null,"Obroci i zabava",{"$nulls":13},0]
[null,"Hipotekarna kamata",{"$nulls":13},0]
[null,"Trošak ureda",{"$nulls":13},0]
[null,"Ostali rashodi za kamate",{"$nulls":13},0]
[null,"Plan mirovina i podjele dobiti",{"$nulls":13},0]
[null,"Kupnje za daljnju prodaju",{"$nulls":13},0]
[null,"Najam ili zakup",{"$nulls":13},0]
[null,"Najam ili zakup: vozila, oprema",{"$nulls":13},0]
[null,"Popravci i održavanje",{"$nulls":13},0]
[null,"Zalihe (ne u troškovima prodane robe)",{"$nulls":13},0]
[null,"Porezi i licence",{"$nulls":13},0]
[null,"Putovanja",{"$nulls":13},0]
[null,"Režije",{"$nulls":13},0]
[null,"Plaće (umanjeno za kredite za zapošljavanje)",{"$nulls":13},0]
[null,"Ostali troškovi",{"$nulls":13},0]
[null,"Ostali troškovi",{"$nulls":13},0]
[null,"Ostali troškovi",{"$nulls":13},0]
[null,"Razno",{"$nulls":13},0]
[null,"MEĐUIZNOS",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Izdaci[sij-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Izdaci[vlj-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Izdaci[ožu-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Izdaci[tra-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Izdaci[svi-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Izdaci[lip-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Izdaci[srp-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Izdaci[kol-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Izdaci[ruj-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Izdaci[lis-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Izdaci[stu-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Izdaci[pro-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Izdaci[Zbroj])","v":0}]
[null,"ISPLAĆENI NOVAC"," ","sij-18","vlj-18","ožu-18","tra-18","svi-18","lip-18","srp-18","kol-18","ruj-18","lis-18","stu-18","pro-18","Zbroj"]
[null,"Otplata glavnice kredita",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D47:O47)","v":0}]
[null,"Kupnja kapitala",{"$nulls":13},0]
[null,"Drugi troškovi pokretanja",{"$nulls":13},0]
[null,"Za rezervaciju i/ili polog",{"$nulls":13},0]
[null,"Podizanje vlasnika",{"$nulls":13},0]
[null,"UKUPNI ISPLAĆENI NOVAC",null,{"$f":"Izdaci[[#Totals],[sij-18]]+SUBTOTAL(109,IsplaćeniNovac[sij-18])","v":0},{"$f":"Izdaci[[#Totals],[vlj-18]]+SUBTOTAL(109,IsplaćeniNovac[vlj-18])","v":0},{"$f":"Izdaci[[#Totals],[ožu-18]]+SUBTOTAL(109,IsplaćeniNovac[ožu-18])","v":0},{"$f":"Izdaci[[#Totals],[tra-18]]+SUBTOTAL(109,IsplaćeniNovac[tra-18])","v":0},{"$f":"Izdaci[[#Totals],[svi-18]]+SUBTOTAL(109,IsplaćeniNovac[svi-18])","v":0},{"$f":"Izdaci[[#Totals],[lip-18]]+SUBTOTAL(109,IsplaćeniNovac[lip-18])","v":0},{"$f":"Izdaci[[#Totals],[srp-18]]+SUBTOTAL(109,IsplaćeniNovac[srp-18])","v":0},{"$f":"Izdaci[[#Totals],[kol-18]]+SUBTOTAL(109,IsplaćeniNovac[kol-18])","v":0},{"$f":"Izdaci[[#Totals],[ruj-18]]+SUBTOTAL(109,IsplaćeniNovac[ruj-18])","v":0},{"$f":"Izdaci[[#Totals],[lis-18]]+SUBTOTAL(109,IsplaćeniNovac[lis-18])","v":0},{"$f":"Izdaci[[#Totals],[stu-18]]+SUBTOTAL(109,IsplaćeniNovac[stu-18])","v":0},{"$f":"Izdaci[[#Totals],[pro-18]]+SUBTOTAL(109,IsplaćeniNovac[pro-18])","v":0},0]
[null,"Novac u blagajni (kraj mjeseca)",{"$f":"C17","v":0},{"$f":"D17-IsplaćeniNovac[[#Totals],[sij-18]]","v":0},{"$f":"E17-IsplaćeniNovac[[#Totals],[vlj-18]]","v":0},{"$f":"F17-IsplaćeniNovac[[#Totals],[ožu-18]]","v":0},{"$f":"G17-IsplaćeniNovac[[#Totals],[tra-18]]","v":0},{"$f":"H17-IsplaćeniNovac[[#Totals],[svi-18]]","v":0},{"$f":"I17-IsplaćeniNovac[[#Totals],[lip-18]]","v":0},{"$f":"J17-IsplaćeniNovac[[#Totals],[srp-18]]","v":0},{"$f":"K17-IsplaćeniNovac[[#Totals],[kol-18]]","v":0},{"$f":"L17-IsplaćeniNovac[[#Totals],[ruj-18]]","v":0},{"$f":"M17-IsplaćeniNovac[[#Totals],[lis-18]]","v":0},{"$f":"N17-IsplaćeniNovac[[#Totals],[stu-18]]","v":0},{"$f":"O17-IsplaćeniNovac[[#Totals],[pro-18]]","v":0}]
[]
[null,"OSTALI OPERATIVNI PODACI"," ","sij-18","vlj-18","ožu-18","tra-18","svi-18","lip-18","srp-18","kol-18","ruj-18","lis-18","stu-18","pro-18","Zbroj"]
[null,"Obujam prodaje (dolari)",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(OstaliOperativniPodaci[[#This Row],[sij-18]:[pro-18]])","v":0}]
[null,"Saldo potraživanja",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(OstaliOperativniPodaci[[#This Row],[sij-18]:[pro-18]])","v":0}]
[null,"Saldo sumnjivih potraživanja",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(OstaliOperativniPodaci[[#This Row],[sij-18]:[pro-18]])","v":0}]
[null,"Zalihe na skladištu",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(OstaliOperativniPodaci[[#This Row],[sij-18]:[pro-18]])","v":0}]
[null,"Saldo dugovanja",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(OstaliOperativniPodaci[[#This Row],[sij-18]:[pro-18]])","v":0}]
[null,"Deprecijacija",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(OstaliOperativniPodaci[[#This Row],[sij-18]:[pro-18]])","v":0}]

{"sheet":"Grafikon protoka novca","index":1,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[1,1,34,16],[36,1,36,2]]}
[]
[null,"U ovoj se ćeliji nalazi kombinirani grafikon s prikazom minimalnih upozorenja za novac u blagajni i projekcijom protoka novca."]
{"$rows_empty":34}
[null,"Minimalno upozorenje za saldo",null,{"$f":"[0]!Minimum_novca","v":{"v":0,"d":"0 kn"}}]