{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Rahavoogude aruanne"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Rahavoogude aruanne","index":0,"n_rows":53,"n_cols":18,"rows_kept":53,"merged":[[14,1,14,18],[40,1,40,18],[51,1,51,18]]}
[null,"Rahavoogude aruanne"]
[]
[null,"Majandusaasta algus:",null,"Asutamise\n(-eelne)",{"$f":"UPPER(TEXT(MajandusaastaAlguskuupäev,\"mmm\"))","v":"JAAN"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MajandusaastaAlguskuupäev,1),\"mmm\"))","v":"VEEBR"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MajandusaastaAlguskuupäev,2),\"mmm\"))","v":"MÄRTS"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MajandusaastaAlguskuupäev,3),\"mmm\"))","v":"APR"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MajandusaastaAlguskuupäev,4),\"mmm\"))","v":"MAI"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MajandusaastaAlguskuupäev,5),\"mmm\"))","v":"JUUNI"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MajandusaastaAlguskuupäev,6),\"mmm\"))","v":"JUULI"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MajandusaastaAlguskuupäev,7),\"mmm\"))","v":"AUG"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MajandusaastaAlguskuupäev,8),\"mmm\"))","v":"SEPT"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MajandusaastaAlguskuupäev,9),\"mmm\"))","v":"OKT"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MajandusaastaAlguskuupäev,10),\"mmm\"))","v":"NOV"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(MajandusaastaAlguskuupäev,11),\"mmm\"))","v":"DETS"},null,"Kokku"]
[null,"2012-01-05",null,"EST",{"$f":"MajandusaastaAlguskuupäev","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(MajandusaastaAlguskuupäev)","v":"2012-02-05"},{"$f":"EOMONTH(F4,0)+DAY(MajandusaastaAlguskuupäev)","v":"2012-03-05"},{"$f":"EOMONTH(G4,0)+DAY(MajandusaastaAlguskuupäev)","v":"2012-04-05"},{"$f":"EOMONTH(H4,0)+DAY(MajandusaastaAlguskuupäev)","v":"2012-05-05"},{"$f":"EOMONTH(I4,0)+DAY(MajandusaastaAlguskuupäev)","v":"2012-06-05"},{"$f":"EOMONTH(J4,0)+DAY(MajandusaastaAlguskuupäev)","v":"2012-07-05"},{"$f":"EOMONTH(K4,0)+DAY(MajandusaastaAlguskuupäev)","v":"2012-08-05"},{"$f":"EOMONTH(L4,0)+DAY(MajandusaastaAlguskuupäev)","v":"2012-09-05"},{"$f":"EOMONTH(M4,0)+DAY(MajandusaastaAlguskuupäev)","v":"2012-10-05"},{"$f":"EOMONTH(N4,0)+DAY(MajandusaastaAlguskuupäev)","v":"2012-11-05"},{"$f":"EOMONTH(O4,0)+DAY(MajandusaastaAlguskuupäev)","v":"2012-12-05"},null,"Ühik EST"]
[]
[null,"Sularaha (kuu alguses)",null,100,{"$f":"D53","v":100},{"$f":"E53","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
[]
[null,"Raha laekumised"]
[]
[null,"Sularahamüük",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(RahaLaekumised[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":475}]
[null,"Väljamaksed krediidikontodelt",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(RahaLaekumised[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":120}]
[null,"Laen / muu saadud raha",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(RahaLaekumised[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":200}]
[null,"Kokku",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaLaekumised[Periood 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaLaekumised[Periood 1])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaLaekumised[Periood 2])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaLaekumised[Periood 3])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaLaekumised[Periood 4])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaLaekumised[Periood 5])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaLaekumised[Periood 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaLaekumised[Periood 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaLaekumised[Periood 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaLaekumised[Periood 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaLaekumised[Periood 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaLaekumised[Periood 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaLaekumised[Periood 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaLaekumised[Kokku])","v":795}]
[null,"Olemasolev raha kokku (enne väljamakseid)",null,{"$f":"D6+SUM(RahaLaekumised[Periood 0])","v":100},{"$f":"E6+SUM(RahaLaekumised[Periood 1])","v":275},{"$f":"F6+SUM(RahaLaekumised[Periood 2])","v":45},{"$f":"G6+SUM(RahaLaekumised[Periood 3])","v":225},{"$f":"H6+SUM(RahaLaekumised[Periood 4])","v":224},{"$f":"I6+SUM(RahaLaekumised[Periood 5])","v":269},{"$f":"J6+SUM(RahaLaekumised[Periood 6])","v":269},{"$f":"K6+SUM(RahaLaekumised[Periood 7])","v":269},{"$f":"L6+SUM(RahaLaekumised[Periood 8])","v":269},{"$f":"M6+SUM(RahaLaekumised[Periood 9])","v":269},{"$f":"N6+SUM(RahaLaekumised[Periood 10])","v":269},{"$f":"O6+SUM(RahaLaekumised[Periood 11])","v":269},{"$f":"P6+SUM(RahaLaekumised[Periood 12])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(RahaLaekumised[Kokku])","v":1064}]
[]
[null,"Raha väljamaksed"]
[]
[null,"Ostud (kaubad)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":626}]
[null,"Ostud (täpsustada)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Ostud (täpsustada)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Brutopalgad (täpne väljamakse)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Palgakulud (maksud jne)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Välisteenused",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Tarvikud (kontoritarbed jne)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Remont ja hooldus",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Reklaam",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Transport ja reisimine",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Raamatupidamis- ja õiguskulud",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Üür",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Telefon",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Kommunaalteenused",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Kindlustus",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Maksud (kinnisvara jne)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Intress",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Muud kulud (täpsustada)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Muu (täpsustada)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Muu (täpsustada)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Mitmesugust",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[{"$nulls":17},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Kokku",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed[Periood 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed[Periood 1])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed[Periood 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed[Periood 3])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed[Periood 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed[Periood 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed[Periood 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed[Periood 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed[Periood 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed[Periood 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed[Periood 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed[Periood 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed[Periood 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed[Kokku])","v":626}]
[]
[null,"Välja makstud raha (mitte kasum ega kahjum)"]
[]
[null,"Laenu põhiosa makse",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed2[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Kapitali soetus (täpsustada)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed2[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Muud asutamiskulud",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed2[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Reserv ja/või deposiit",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed2[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Väljamaksed omanikele",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed2[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[{"$nulls":17},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed2[[#This Row],[Periood 0]:[Periood 12]])","v":0}]
[null,"Kokku",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed2[Periood 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed2[Periood 1])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed2[Periood 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed2[Periood 3])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed2[Periood 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed2[Periood 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed2[Periood 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed2[Periood 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed2[Periood 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed2[Periood 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed2[Periood 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed2[Periood 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed2[Periood 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,RahaVäljamaksed2[Kokku])","v":0}]
[null,"Raha väljamaksed kokku",null,{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[Periood 0],RahaVäljamaksed2[Periood 0])","v":0},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[Periood 1],RahaVäljamaksed2[Periood 1])","v":400},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[Periood 2],RahaVäljamaksed2[Periood 2])","v":0},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[Periood 3],RahaVäljamaksed2[Periood 3])","v":226},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[Periood 4],RahaVäljamaksed2[Periood 4])","v":0},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[Periood 5],RahaVäljamaksed2[Periood 5])","v":0},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[Periood 6],RahaVäljamaksed2[Periood 6])","v":0},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[Periood 7],RahaVäljamaksed2[Periood 7])","v":0},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[Periood 8],RahaVäljamaksed2[Periood 8])","v":0},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[Periood 9],RahaVäljamaksed2[Periood 9])","v":0},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[Periood 10],RahaVäljamaksed2[Periood 10])","v":0},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[Periood 11],RahaVäljamaksed2[Periood 11])","v":0},{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[Periood 12],RahaVäljamaksed2[Periood 12])","v":0},null,{"$f":"SUM(RahaVäljamaksed[Kokku],RahaVäljamaksed2[Kokku])","v":626}]
[]
[null,"Rahaline seisund (kuu lõpus)",null,{"$f":"D14-D51","v":100},{"$f":"E14-E51","v":-125},{"$f":"F14-F51","v":45},{"$f":"G14-G51","v":-1},{"$f":"H14-H51","v":224},{"$f":"I14-I51","v":269},{"$f":"J14-J51","v":269},{"$f":"K14-K51","v":269},{"$f":"L14-L51","v":269},{"$f":"M14-M51","v":269},{"$f":"N14-N51","v":269},{"$f":"O14-O51","v":269},{"$f":"P14-P51","v":269},null,{"$f":"R14-R51","v":438}]