{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Výkaz peněžních toků"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Výkaz peněžních toků","index":0,"n_rows":48,"n_cols":18,"rows_kept":48,"merged":[[13,1,13,18],[37,1,37,18],[46,1,46,18]]}
[null,"Bankovní výpis"]
[]
[null,"Začátek fiskálního roku:",null,"(Před) zahájením",{"$f":"UPPER(TEXT(DatumZačátkuFiskálníhoRoku,\"mmm\"))","v":"I"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatumZačátkuFiskálníhoRoku,1),\"mmm\"))","v":"II"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatumZačátkuFiskálníhoRoku,2),\"mmm\"))","v":"III"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatumZačátkuFiskálníhoRoku,3),\"mmm\"))","v":"IV"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatumZačátkuFiskálníhoRoku,4),\"mmm\"))","v":"V"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatumZačátkuFiskálníhoRoku,5),\"mmm\"))","v":"VI"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatumZačátkuFiskálníhoRoku,6),\"mmm\"))","v":"VII"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatumZačátkuFiskálníhoRoku,7),\"mmm\"))","v":"VIII"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatumZačátkuFiskálníhoRoku,8),\"mmm\"))","v":"IX"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatumZačátkuFiskálníhoRoku,9),\"mmm\"))","v":"X"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatumZačátkuFiskálníhoRoku,10),\"mmm\"))","v":"XI"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatumZačátkuFiskálníhoRoku,11),\"mmm\"))","v":"XII"},null,"Celkem"]
[null,"2012-01-05",null,"EST",{"$f":"DatumZačátkuFiskálníhoRoku","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(DatumZačátkuFiskálníhoRoku)","v":"2012-02-05"},{"$f":"EOMONTH(F4,0)+DAY(DatumZačátkuFiskálníhoRoku)","v":"2012-03-05"},{"$f":"EOMONTH(G4,0)+DAY(DatumZačátkuFiskálníhoRoku)","v":"2012-04-05"},{"$f":"EOMONTH(H4,0)+DAY(DatumZačátkuFiskálníhoRoku)","v":"2012-05-05"},{"$f":"EOMONTH(I4,0)+DAY(DatumZačátkuFiskálníhoRoku)","v":"2012-06-05"},{"$f":"EOMONTH(J4,0)+DAY(DatumZačátkuFiskálníhoRoku)","v":"2012-07-05"},{"$f":"EOMONTH(K4,0)+DAY(DatumZačátkuFiskálníhoRoku)","v":"2012-08-05"},{"$f":"EOMONTH(L4,0)+DAY(DatumZačátkuFiskálníhoRoku)","v":"2012-09-05"},{"$f":"EOMONTH(M4,0)+DAY(DatumZačátkuFiskálníhoRoku)","v":"2012-10-05"},{"$f":"EOMONTH(N4,0)+DAY(DatumZačátkuFiskálníhoRoku)","v":"2012-11-05"},{"$f":"EOMONTH(O4,0)+DAY(DatumZačátkuFiskálníhoRoku)","v":"2012-12-05"},null,"Položka EST"]
[]
[null,"Pokladní hotovost (začátek měsíce)",null,100,{"$f":"D48","v":100},{"$f":"E48","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
[]
[null,"Příjmové doklady"]
[null,"Prodej za hotové",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(PříjmovéDoklady[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":475}]
[null,"Výběry z účtů",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(PříjmovéDoklady[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":120}]
[null,"Půjčka nebo jiná hotovostní injekce",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(PříjmovéDoklady[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":200}]
[null,"Celkem",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,PříjmovéDoklady[Období 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PříjmovéDoklady[Období 1])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,PříjmovéDoklady[Období 2])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,PříjmovéDoklady[Období 3])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,PříjmovéDoklady[Období 4])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,PříjmovéDoklady[Období 5])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,PříjmovéDoklady[Období 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PříjmovéDoklady[Období 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PříjmovéDoklady[Období 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PříjmovéDoklady[Období 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PříjmovéDoklady[Období 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PříjmovéDoklady[Období 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,PříjmovéDoklady[Období 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,PříjmovéDoklady[Celkem])","v":795}]
[null,"K dispozici celkem (před vydáním)",null,{"$f":"D6+SUM(PříjmovéDoklady[Období 0])","v":100},{"$f":"E6+SUM(PříjmovéDoklady[Období 1])","v":275},{"$f":"F6+SUM(PříjmovéDoklady[Období 2])","v":45},{"$f":"G6+SUM(PříjmovéDoklady[Období 3])","v":225},{"$f":"H6+SUM(PříjmovéDoklady[Období 4])","v":224},{"$f":"I6+SUM(PříjmovéDoklady[Období 5])","v":269},{"$f":"J6+SUM(PříjmovéDoklady[Období 6])","v":269},{"$f":"K6+SUM(PříjmovéDoklady[Období 7])","v":269},{"$f":"L6+SUM(PříjmovéDoklady[Období 8])","v":269},{"$f":"M6+SUM(PříjmovéDoklady[Období 9])","v":269},{"$f":"N6+SUM(PříjmovéDoklady[Období 10])","v":269},{"$f":"O6+SUM(PříjmovéDoklady[Období 11])","v":269},{"$f":"P6+SUM(PříjmovéDoklady[Období 12])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(PříjmovéDoklady[Celkem])","v":1064}]
[]
[null,"Vydaná hotovost"]
[null,"Nákupy (zboží)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":626}]
[null,"Nákupy (upřesnit)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Nákupy (upřesnit)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Hrubé mzdy (přesné množství)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Výdaje na mzdy (daně atd.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Externí služby",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Zásoby (kancelář & operativní)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Opravy a údržba",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Reklama",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Vozidlo, doručování a cestování",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Účetnictví a právní služby",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Nájemné",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Telefon",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Služby",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Pojištění",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Daně (z nemovitostí apod.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Úrok",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Jiné výdaje (upřesnit)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Jiné (upřesnit)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Jiné (upřesnit)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Různé",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Celkem",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost[Období 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost[Období 1])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost[Období 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost[Období 3])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost[Období 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost[Období 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost[Období 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost[Období 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost[Období 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost[Období 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost[Období 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost[Období 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost[Období 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost[Celkem])","v":626}]
[]
[null,"Vydaná hotovost (mimo výsledovku)"]
[null,"Splátky jistiny úvěru",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost2[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Kapitálové nákupy (upřesnit)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost2[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Jiné počáteční náklady",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost2[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Rezervy a majetek ve svěřenectví",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost2[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Výběr peněz vlastníka",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(VydanáHotovost2[[#This Row],[Období 0]:[Období 12]])","v":0}]
[null,"Celkem",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost2[Období 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost2[Období 1])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost2[Období 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost2[Období 3])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost2[Období 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost2[Období 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost2[Období 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost2[Období 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost2[Období 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost2[Období 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost2[Období 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost2[Období 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost2[Období 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,VydanáHotovost2[Celkem])","v":0}]
[null,"Vydaná hotovost celkem",null,{"$f":"SUM(VydanáHotovost[Období 0],VydanáHotovost2[Období 0])","v":0},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[Období 1],VydanáHotovost2[Období 1])","v":400},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[Období 2],VydanáHotovost2[Období 2])","v":0},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[Období 3],VydanáHotovost2[Období 3])","v":226},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[Období 4],VydanáHotovost2[Období 4])","v":0},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[Období 5],VydanáHotovost2[Období 5])","v":0},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[Období 6],VydanáHotovost2[Období 6])","v":0},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[Období 7],VydanáHotovost2[Období 7])","v":0},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[Období 8],VydanáHotovost2[Období 8])","v":0},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[Období 9],VydanáHotovost2[Období 9])","v":0},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[Období 10],VydanáHotovost2[Období 10])","v":0},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[Období 11],VydanáHotovost2[Období 11])","v":0},{"$f":"SUM(VydanáHotovost[Období 12],VydanáHotovost2[Období 12])","v":0},null,{"$f":"SUM(VydanáHotovost[Celkem],VydanáHotovost2[Celkem])","v":626}]
[]
[null,"Stav hotovosti (konec měsíce)",null,{"$f":"D13-D46","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R13-R46","v":438}]