{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["التدفق النقدي","مخطط التدفق النقدي"],"not_rendered":{"charts":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"التدفق النقدي","index":0,"n_rows":61,"n_cols":16,"rows_kept":61,"merged":[[0,1,0,15],[1,1,1,15]]}
[null,"إسقاط التدفق النقدي للشركات الصغيرة"]
[null,"اسم الشركة"]
[null,"تاريخ البدء",{"$f":"TODAY()","v":"2019-04-26"}]
[null,"تنبيه وصول الرصيد النقدي إلى الحد الأدنى",null,{"$f":"Cash_minimum","v":0},{"$f":"Cash_minimum","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,"البداية","18 يناير","18 فبراير","18 مارس","18 أبريل","18 مايو","18 يونيو","18 يوليو","18 أغسطس","18 سبتمبر","18 أكتوبر","18 نوفمبر","18 ديسمبر","الإجمالي"]
[null,"النقدية الجاهزة (بداية الشهر)",null,{"$f":"C53","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"إيصالات النقدية"," ","18 يناير","18 فبراير","18 مارس","18 أبريل","18 مايو","18 يونيو","18 يوليو","18 أغسطس","18 سبتمبر","18 أكتوبر","18 نوفمبر","18 ديسمبر","الإجمالي"]
[null,"المبيعات النقدية",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D10:O10)","v":0}]
[null,"المبيعات والبدلات",{"$nulls":13},0]
[null,"المبالغ المحصلة من الحسابات المدينة",{"$nulls":13},0]
[null,"الفائدة، مصادر الدخل الأخرى",{"$nulls":13},0]
[null,"إيرادات القروض",{"$nulls":13},0]
[null,"مساهمات المالك",{"$nulls":13},0]
[null,"إجمالي إيصالات النقدية",null,{"$f":"SUM(D9,D11:D14,(D10*-1))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUBTOTAL(109,إيصالات_النقدية[الإجمالي])","v":0}]
[null,"إجمالي النقدية المتوفرة",{"$f":"(C7+إيصالات_النقدية[[#Totals],[ ]])","v":0},{"$f":"(D7+إيصالات_النقدية[[#Totals],[18 يناير]])","v":0},{"$f":"(E7+إيصالات_النقدية[[#Totals],[18 فبراير]])","v":0},{"$f":"(F7+إيصالات_النقدية[[#Totals],[18 مارس]])","v":0},{"$f":"(G7+إيصالات_النقدية[[#Totals],[18 أبريل]])","v":0},{"$f":"(H7+إيصالات_النقدية[[#Totals],[18 مايو]])","v":0},{"$f":"(I7+إيصالات_النقدية[[#Totals],[18 يونيو]])","v":0},{"$f":"(J7+إيصالات_النقدية[[#Totals],[18 يوليو]])","v":0},{"$f":"(K7+إيصالات_النقدية[[#Totals],[18 أغسطس]])","v":0},{"$f":"(L7+إيصالات_النقدية[[#Totals],[18 سبتمبر]])","v":0},{"$f":"(M7+إيصالات_النقدية[[#Totals],[18 أكتوبر]])","v":0},{"$f":"(N7+إيصالات_النقدية[[#Totals],[18 نوفمبر]])","v":0},{"$f":"(O7+إيصالات_النقدية[[#Totals],[18 ديسمبر]])","v":0}]
[]
[null,"النقدية المدفوعة"," ","18 يناير","18 فبراير","18 مارس","18 أبريل","18 مايو","18 يونيو","18 يوليو","18 أغسطس","18 سبتمبر","18 أكتوبر","18 نوفمبر","18 ديسمبر","الإجمالي"]
[null,"الدعاية",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D20:O20)","v":0}]
[null,"العمولات والرسوم",{"$nulls":13},0]
[null,"عقد العمل",{"$nulls":13},0]
[null,"برامج مزايا الموظفين",{"$nulls":13},0]
[null,"التأمين (فضلاً عن الصحة)",{"$nulls":13},0]
[null,"مصاريف الفائدة",{"$nulls":13},0]
[null,"المواد والموارد (بتكلفة البضائع المبيعة)",{"$nulls":13},0]
[null,"الوجبات والترفيه",{"$nulls":13},0]
[null,"فائدة الرهن العقاري",{"$nulls":13},0]
[null,"مصاريف المكتب",{"$nulls":13},0]
[null,"مصاريف الفائدة الأخرى",{"$nulls":13},0]
[null,"خطة المعاشات وتقاسم الأرباح",{"$nulls":13},0]
[null,"عمليات الشراء لإعادة البيع",{"$nulls":13},0]
[null,"الإيجار أو التأجير",{"$nulls":13},0]
[null,"الإيجار أو التأجير: المركبات والمعدات",{"$nulls":13},0]
[null,"الإصلاحات والصيانة",{"$nulls":13},0]
[null,"المستلزمات (ليست بتكلفة البضائع المبيعة)",{"$nulls":13},0]
[null,"الضرائب والتراخيص",{"$nulls":13},0]
[null,"السفر",{"$nulls":13},0]
[null,"المرافق",{"$nulls":13},0]
[null,"الأجور (أقل ائتمانات للموظفين)",{"$nulls":13},0]
[null,"مصاريف أخرى",{"$nulls":13},0]
[null,"مصاريف أخرى",{"$nulls":13},0]
[null,"مصاريف أخرى",{"$nulls":13},0]
[null,"متنوعة",{"$nulls":13},0]
[null,"الإجمالي الفرعي",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,المصاريف[18 يناير])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,المصاريف[18 فبراير])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,المصاريف[18 مارس])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,المصاريف[18 أبريل])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,المصاريف[18 مايو])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,المصاريف[18 يونيو])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,المصاريف[18 يوليو])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,المصاريف[18 أغسطس])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,المصاريف[18 سبتمبر])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,المصاريف[18 أكتوبر])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,المصاريف[18 نوفمبر])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,المصاريف[18 ديسمبر])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,المصاريف[الإجمالي])","v":0}]
[null,"النقدية المدفوعة"," ","18 يناير","18 فبراير","18 مارس","18 أبريل","18 مايو","18 يونيو","18 يوليو","18 أغسطس","18 سبتمبر","18 أكتوبر","18 نوفمبر","18 ديسمبر","الإجمالي"]
[null,"المبلغ الأساسي للقرض",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D47:O47)","v":0}]
[null,"المشتريات الرأسمالية",{"$nulls":13},0]
[null,"تكاليف بدء التشغيل الأخرى",{"$nulls":13},0]
[null,"للحجز و/أو الضمان",{"$nulls":13},0]
[null,"عمليات السحب الخاصة بالمالكين",{"$nulls":13},0]
[null,"إجمالي النقدية المدفوعة",null,{"$f":"المصاريف[[#Totals],[18 يناير]]+SUBTOTAL(109,النقدية_المدفوعة[18 يناير])","v":0},{"$f":"المصاريف[[#Totals],[18 فبراير]]+SUBTOTAL(109,النقدية_المدفوعة[18 فبراير])","v":0},{"$f":"المصاريف[[#Totals],[18 مارس]]+SUBTOTAL(109,النقدية_المدفوعة[18 مارس])","v":0},{"$f":"المصاريف[[#Totals],[18 أبريل]]+SUBTOTAL(109,النقدية_المدفوعة[18 أبريل])","v":0},{"$f":"المصاريف[[#Totals],[18 مايو]]+SUBTOTAL(109,النقدية_المدفوعة[18 مايو])","v":0},{"$f":"المصاريف[[#Totals],[18 يونيو]]+SUBTOTAL(109,النقدية_المدفوعة[18 يونيو])","v":0},{"$f":"المصاريف[[#Totals],[18 يوليو]]+SUBTOTAL(109,النقدية_المدفوعة[18 يوليو])","v":0},{"$f":"المصاريف[[#Totals],[18 أغسطس]]+SUBTOTAL(109,النقدية_المدفوعة[18 أغسطس])","v":0},{"$f":"المصاريف[[#Totals],[18 سبتمبر]]+SUBTOTAL(109,النقدية_المدفوعة[18 سبتمبر])","v":0},{"$f":"المصاريف[[#Totals],[18 أكتوبر]]+SUBTOTAL(109,النقدية_المدفوعة[18 أكتوبر])","v":0},{"$f":"المصاريف[[#Totals],[18 نوفمبر]]+SUBTOTAL(109,النقدية_المدفوعة[18 نوفمبر])","v":0},{"$f":"المصاريف[[#Totals],[18 ديسمبر]]+SUBTOTAL(109,النقدية_المدفوعة[18 ديسمبر])","v":0},{"$f":"SUM(D52:O52)","v":0}]
[null,"النقدية الجاهزة (نهاية شهر)",{"$f":"C17","v":0},{"$f":"D17-النقدية_المدفوعة[[#Totals],[18 يناير]]","v":0},{"$f":"E17-النقدية_المدفوعة[[#Totals],[18 فبراير]]","v":0},{"$f":"F17-النقدية_المدفوعة[[#Totals],[18 مارس]]","v":0},{"$f":"G17-النقدية_المدفوعة[[#Totals],[18 أبريل]]","v":0},{"$f":"H17-النقدية_المدفوعة[[#Totals],[18 مايو]]","v":0},{"$f":"I17-النقدية_المدفوعة[[#Totals],[18 يونيو]]","v":0},{"$f":"J17-النقدية_المدفوعة[[#Totals],[18 يوليو]]","v":0},{"$f":"K17-النقدية_المدفوعة[[#Totals],[18 أغسطس]]","v":0},{"$f":"L17-النقدية_المدفوعة[[#Totals],[18 سبتمبر]]","v":0},{"$f":"M17-النقدية_المدفوعة[[#Totals],[18 أكتوبر]]","v":0},{"$f":"N17-النقدية_المدفوعة[[#Totals],[18 نوفمبر]]","v":0},{"$f":"O17-النقدية_المدفوعة[[#Totals],[18 ديسمبر]]","v":0}]
[]
[null,"بيانات التشغيل الأخرى"," ","18 يناير","18 فبراير","18 مارس","18 أبريل","18 مايو","18 يونيو","18 يوليو","18 أغسطس","18 سبتمبر","18 أكتوبر","18 نوفمبر","18 ديسمبر","الإجمالي"]
[null,"حجم المبيعات (بالدولار)",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(بيانات_التشغيل_الأخرى[[#This Row],[18 يناير]:[18 ديسمبر]])","v":0}]
[null,"رصيد الحسابات المدينة",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(بيانات_التشغيل_الأخرى[[#This Row],[18 يناير]:[18 ديسمبر]])","v":0}]
[null,"رصيد الديون المعدومة",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(بيانات_التشغيل_الأخرى[[#This Row],[18 يناير]:[18 ديسمبر]])","v":0}]
[null,"المخزون الفعلي",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(بيانات_التشغيل_الأخرى[[#This Row],[18 يناير]:[18 ديسمبر]])","v":0}]
[null,"رصيد الحسابات الدائنة",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(بيانات_التشغيل_الأخرى[[#This Row],[18 يناير]:[18 ديسمبر]])","v":0}]
[null,"الإهلاك",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(بيانات_التشغيل_الأخرى[[#This Row],[18 يناير]:[18 ديسمبر]])","v":0}]

{"sheet":"مخطط التدفق النقدي","index":1,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[1,1,34,17],[36,1,36,2]]}
[]
[null,"مخطط مختلط يعرض \"تنبيه وصول النقدية الجاهزة إلى الحد الأدنى\" و\"توقعات التدفق النقدي\" في هذه الخلية."]
{"$rows_empty":34}
[null,"تنبيه وصول الرصيد النقدي إلى الحد الأدنى",null,{"$f":"[0]!Cash_minimum","v":{"v":0,"d":"ر.س.‏ 0"}}]